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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 212.00 | 1 702.00 | 64 510.00 | 66 212.00 |
AP Constructions | 1 023 567.00 | 927 999.00 | 95 568.00 | 1 023 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 566.00 | 609 361.00 | 209 205.00 | 818 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 153.00 | 346 608.00 | 149 544.00 | 496 153.00 |
AX Avances et acomptes | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 289.00 | 1 885 671.00 | 874 618.00 | 2 760 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BN En cours de production de biens | 369 562.00 | | 369 562.00 | 369 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
BZ Autres créances | 1 201 843.00 | 3 806.00 | 1 198 037.00 | 1 201 843.00 |
CF Disponibilités | 395 178.00 | | 395 178.00 | 395 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 319.00 | 3 806.00 | 2 136 513.00 | 2 140 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 609.00 | 1 889 477.00 | 3 011 131.00 | 4 900 609.00 |
CU Autres participations | 347 332.00 | | 347 332.00 | 347 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DG Autres réserves | 1 227 105.00 | 1 163 797.00 | | 1 227 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 336.00 | 862 437.00 | | 737 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 073.00 | 2 053 867.00 | | 1 992 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 004.00 | 221 109.00 | | 144 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 421.00 | 565 669.00 | | 520 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 631.00 | 224 902.00 | | 352 631.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 300.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 057.00 | 1 015 188.00 | | 1 019 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 131.00 | 3 069 056.00 | | 3 011 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 284.00 | 870 978.00 | | 941 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 353.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 622 731.00 | | 2 622 731.00 | 2 622 731.00 |
FG Production vendue services | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 283.00 | | 2 640 283.00 | 2 640 283.00 |
FM Production stockée | | | -22 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 691 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 385.00 | |
GE Autres charges | | | 10 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 2 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 110.00 | 2 000.00 | | 20 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 15.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 15.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 980.00 | 1 984.00 | | 17 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 220.00 | 99 248.00 | | 94 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 789.00 | 164 045.00 | | 208 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 730.00 | 4 389 989.00 | | 4 366 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 394.00 | 3 527 551.00 | | 3 629 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 336.00 | 862 437.00 | | 737 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 117.00 | | 138 572.00 | 2 649 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 347 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 400.00 | 2 760 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 201.00 | 2 346 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 085.00 | | 103 661.00 | 2 270 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 819.00 | | 34 911.00 | 312 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 486.00 | 204 385.00 | 27 201.00 | 1 708 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 784.00 | 204 385.00 | 27 201.00 | 1 706 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 421.00 | 520 421.00 | | 520 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 858.00 | 227 858.00 | | 227 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 659.00 | | | 1 117 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 004.00 | 66 231.00 | 77 773.00 | 144 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VP Divers | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 912.00 | 1 304 912.00 | | 1 304 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 057.00 | 941 284.00 | 77 773.00 | 1 019 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 647.00 | 29 942.00 | | 30 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 845.00 | 211 717.00 | | 234 845.00 |
ST Autres comptes | 750 674.00 | 781 116.00 | | 750 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 239.00 | 148 259.00 | | 148 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 15 843.00 | 15 591.00 | | 15 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 345 409.00 | 359 907.00 | | 345 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 647.00 | 29 942.00 | | 30 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 607.00 | 2 472.00 | | 1 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 454.00 | 66 586.00 | | 61 454.00 |
ZE Dividendes | 799 130.00 | | | 799 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 495 012.00 | 1 516 591.00 | | 1 495 012.00 |