| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 212.00 | 1 702.00 | 64 510.00 | 66 212.00 |
AP Constructions | 1 014 157.00 | 977 232.00 | 36 925.00 | 1 014 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 388.00 | 567 362.00 | 113 025.00 | 680 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 954.00 | 286 427.00 | 200 527.00 | 486 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 826.00 | 1 832 724.00 | 788 101.00 | 2 620 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BN En cours de production de biens | 399 142.00 | | 399 142.00 | 399 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 513.00 | | 172 513.00 | 172 513.00 |
BZ Autres créances | 1 005 619.00 | 3 806.00 | 1 001 812.00 | 1 005 619.00 |
CF Disponibilités | 148 421.00 | | 148 421.00 | 148 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 829.00 | 3 806.00 | 1 792 022.00 | 1 795 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 656.00 | 1 836 531.00 | 2 580 124.00 | 4 416 656.00 |
CU Autres participations | 351 512.00 | | 351 512.00 | 351 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DG Autres réserves | 1 239 027.00 | 1 143 331.00 | | 1 239 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 535.00 | 546 286.00 | | 578 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 194.00 | 1 717 250.00 | | 1 845 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 615.00 | 77 792.00 | | 123 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 104.00 | 389 534.00 | | 431 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 209.00 | 233 186.00 | | 180 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 929.00 | 706 560.00 | | 734 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 124.00 | 2 423 810.00 | | 2 580 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 441.00 | 666 075.00 | | 668 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 881 764.00 | | 1 881 764.00 | 1 881 764.00 |
FG Production vendue services | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 274.00 | | 1 885 274.00 | 1 885 274.00 |
FM Production stockée | | | 8 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 680 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 066.00 | 121 095.00 | | 74 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 3 300.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | 48 793.00 | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 265.00 | 1 623.00 | | 12 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 736.00 | 1 623.00 | | 12 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 136.00 | 47 169.00 | | -5 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 465.00 | 43 174.00 | | 55 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 940.00 | 46 991.00 | | 56 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 415.00 | 3 383 230.00 | | 3 709 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 880.00 | 2 836 943.00 | | 3 130 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 535.00 | 546 286.00 | | 578 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 238.00 | | 116 671.00 | 2 749 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 998.00 | | 366 710.00 | 14 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 998.00 | 230 085.00 | 2 620 826.00 | 14 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 084.00 | 2 187 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 315.00 | | 101 672.00 | 2 316 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 710.00 | | 14 998.00 | 366 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 709.00 | 170 834.00 | 217 819.00 | 1 879 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 006.00 | 170 834.00 | 217 819.00 | 1 878 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 104.00 | 431 104.00 | | 431 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 309.00 | 107 309.00 | | 107 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 172 513.00 | 172 513.00 | | 172 513.00 |
VB T. V. A. | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VC Groupe et associés | 846 236.00 | 846 236.00 | | 846 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 581.00 | 57 093.00 | 66 488.00 | 123 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 966.00 | 128 966.00 | | 128 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 681.00 | 1 187 681.00 | | 1 187 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 929.00 | 668 441.00 | 66 488.00 | 734 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 244.00 | 30 545.00 | | 46 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 345.00 | 200 867.00 | | 216 345.00 |
ST Autres comptes | 634 393.00 | 549 365.00 | | 634 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 065.00 | 164 407.00 | | 161 065.00 |
YT Sous‐traitance | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 683.00 | 330 962.00 | | 361 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 244.00 | 30 545.00 | | 46 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 382.00 | 753.00 | | 5 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 564.00 | 43 258.00 | | 84 564.00 |
ZE Dividendes | 450 590.00 | | | 450 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 401 556.00 | 1 245 602.00 | | 1 401 556.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |