| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
AP Constructions | 1 212 439.00 | 957 095.00 | 255 344.00 | 1 212 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 903.00 | 598 452.00 | 147 450.00 | 745 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 372.00 | 354 698.00 | 164 674.00 | 519 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 652.00 | | 137 652.00 | 137 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 176.00 | 1 910 246.00 | 1 167 930.00 | 3 078 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
BN En cours de production de biens | 474 007.00 | | 474 007.00 | 474 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 771.00 | | 162 771.00 | 162 771.00 |
BZ Autres créances | 1 233 895.00 | 3 806.00 | 1 230 089.00 | 1 233 895.00 |
CF Disponibilités | 186 183.00 | | 186 183.00 | 186 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 933.00 | 3 806.00 | 2 142 127.00 | 2 145 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 110.00 | 1 914 052.00 | 3 310 057.00 | 5 224 110.00 |
CU Autres participations | 381 520.00 | | 381 520.00 | 381 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DG Autres réserves | 1 292 354.00 | 1 189 426.00 | | 1 292 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 548.00 | 652 928.00 | | 702 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 381.00 | 37 048.00 | | 33 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 916.00 | 1 907 035.00 | | 2 055 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 602.00 | 350 621.00 | | 544 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 433.00 | 438 861.00 | | 457 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 104.00 | 217 197.00 | | 252 104.00 |
EA Autres dettes | | 19 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254 140.00 | 1 025 742.00 | | 1 254 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 057.00 | 2 932 778.00 | | 3 310 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 786.00 | 745 308.00 | | 1 073 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 14 329.00 | | 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 243 207.00 | | 2 243 207.00 | 2 243 207.00 |
FG Production vendue services | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 458.00 | | 2 264 458.00 | 2 264 458.00 |
FM Production stockée | | | 33 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 640 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 394.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 965.00 | 12 437.00 | | 22 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 12 277.00 | | 1 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 972.00 | 24 269.00 | | 4 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 724.00 | 36 546.00 | | 6 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 709.00 | 19 027.00 | | 35 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 709.00 | 20 723.00 | | 35 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 984.00 | 15 822.00 | | -28 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 676.00 | 82 940.00 | | 90 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 471.00 | 64 900.00 | | 33 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 089.00 | 3 995 396.00 | | 4 046 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 540.00 | 3 342 467.00 | | 3 343 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 548.00 | 652 928.00 | | 702 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 397.00 | | 420 734.00 | 2 765 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 955.00 | 3 078 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 955.00 | 2 615 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 116.00 | | 395 206.00 | 2 328 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 770.00 | | 25 528.00 | 372 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 211.00 | 165 394.00 | 92 359.00 | 1 837 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 211.00 | 165 394.00 | 92 359.00 | 1 837 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 433.00 | 457 433.00 | | 457 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 932.00 | 191 932.00 | | 191 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 162 771.00 | 162 771.00 | | 162 771.00 |
VB T. V. A. | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 641.00 | 1 051 641.00 | | 1 051 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 602.00 | 364 248.00 | 136 029.00 | 544 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 439.00 | 115 439.00 | | 115 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VP Divers | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 719.00 | 1 405 719.00 | | 1 405 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 140.00 | 1 073 786.00 | 136 029.00 | 1 254 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 819.00 | 36 186.00 | | 41 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 839.00 | 238 251.00 | | 247 839.00 |
ST Autres comptes | 820 541.00 | 725 280.00 | | 820 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 208.00 | 137 478.00 | | 136 208.00 |
YT Sous‐traitance | 68 729.00 | 50 198.00 | | 68 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 267.00 | 361 467.00 | | 79 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 819.00 | 36 186.00 | | 41 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 278.00 | 7 677.00 | | 1 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 043.00 | 86 753.00 | | 78 043.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 586.00 | 1 512 677.00 | | 1 352 586.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |