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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 212.00 | 1 702.00 | 64 510.00 | 66 212.00 |
AP Constructions | 1 026 874.00 | 961 165.00 | 65 709.00 | 1 026 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 278.00 | 647 202.00 | 193 076.00 | 840 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 162.00 | 269 639.00 | 179 523.00 | 449 162.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 238.00 | 1 879 709.00 | 869 529.00 | 2 749 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BN En cours de production de biens | 390 279.00 | | 390 279.00 | 390 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
BZ Autres créances | 580 422.00 | 3 806.00 | 576 616.00 | 580 422.00 |
CF Disponibilités | 478 058.00 | | 478 058.00 | 478 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 087.00 | 3 806.00 | 1 554 281.00 | 1 558 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 326.00 | 1 883 515.00 | 2 423 810.00 | 4 307 326.00 |
CU Autres participations | 366 510.00 | | 366 510.00 | 366 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DG Autres réserves | 1 143 331.00 | 1 227 105.00 | | 1 143 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 286.00 | 737 336.00 | | 546 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 250.00 | 1 992 073.00 | | 1 717 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 792.00 | 144 004.00 | | 77 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 534.00 | 520 421.00 | | 389 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 186.00 | 352 631.00 | | 233 186.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 560.00 | 1 019 057.00 | | 706 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 810.00 | 3 011 131.00 | | 2 423 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 075.00 | 941 284.00 | | 666 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 387 803.00 | | 1 387 803.00 | 1 387 803.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 835.00 | | 1 387 835.00 | 1 387 835.00 |
FM Production stockée | | | 20 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 725 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 095.00 | | | 121 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 493.00 | 1 110.00 | | 45 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 19 000.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 793.00 | 20 110.00 | | 48 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 2 130.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 169.00 | 17 980.00 | | 47 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 174.00 | 94 220.00 | | 43 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 991.00 | 208 789.00 | | 46 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 230.00 | 4 366 730.00 | | 3 383 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 943.00 | 3 629 394.00 | | 2 836 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 286.00 | 737 336.00 | | 546 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 289.00 | | 200 200.00 | 2 760 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 251.00 | 2 749 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 251.00 | 2 316 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 545.00 | | 181 021.00 | 2 346 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 531.00 | | 19 178.00 | 347 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 671.00 | 195 407.00 | 201 369.00 | 1 885 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 968.00 | 195 407.00 | 201 369.00 | 1 883 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 534.00 | 389 534.00 | | 389 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 133.00 | 162 133.00 | | 162 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
VB T. V. A. | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
VC Groupe et associés | 316 740.00 | | | 316 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 769.00 | 43 332.00 | 34 437.00 | 77 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 931.00 | | | 106 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VP Divers | 120 333.00 | | | 120 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 661.00 | 616 661.00 | | 616 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 513.00 | 666 075.00 | 34 437.00 | 700 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 545.00 | 30 647.00 | | 30 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 867.00 | 234 845.00 | | 200 867.00 |
ST Autres comptes | 549 365.00 | 750 674.00 | | 549 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 407.00 | 148 239.00 | | 164 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | | 15 843.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330 962.00 | 345 409.00 | | 330 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 545.00 | 30 647.00 | | 30 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753.00 | 1 607.00 | | 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 258.00 | 61 454.00 | | 43 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 602.00 | 1 495 012.00 | | 1 245 602.00 |