| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 212.00 | 1 702.00 | 64 510.00 | 66 212.00 |
AP Constructions | 996 102.00 | 962 752.00 | 33 349.00 | 996 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 180.00 | 586 405.00 | 161 775.00 | 748 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 170.00 | 279 875.00 | 213 294.00 | 493 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 532.00 | 1 830 736.00 | 844 795.00 | 2 675 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
BN En cours de production de biens | 466 737.00 | | 466 737.00 | 466 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 805.00 | | 701 805.00 | 701 805.00 |
BZ Autres créances | 758 900.00 | 3 806.00 | 755 094.00 | 758 900.00 |
CF Disponibilités | 211 799.00 | | 211 799.00 | 211 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 122.00 | 3 806.00 | 2 231 316.00 | 2 235 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 655.00 | 1 834 542.00 | 3 076 112.00 | 4 910 655.00 |
CU Autres participations | 356 264.00 | | 356 264.00 | 356 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DG Autres réserves | 1 167 582.00 | 1 239 027.00 | | 1 167 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 864.00 | 578 535.00 | | 941 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 430.00 | 1 845 194.00 | | 2 149 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 859.00 | 123 615.00 | | 221 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 544.00 | 431 104.00 | | 423 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 278.00 | 180 209.00 | | 281 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 681.00 | 734 929.00 | | 926 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 112.00 | 2 580 124.00 | | 3 076 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 389.00 | 668 441.00 | | 760 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 33.00 | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 423 338.00 | | 2 423 338.00 | 2 423 338.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 338.00 | | 2 423 338.00 | 2 423 338.00 |
FM Production stockée | | | 67 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 758 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 072.00 | 74 066.00 | | 37 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 372.00 | 7 600.00 | | 5 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 766.00 | 7 600.00 | | 11 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 766.00 | -5 136.00 | | 11 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 142.00 | 55 465.00 | | 102 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 461.00 | 56 940.00 | | 162 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 619.00 | 3 709 415.00 | | 4 348 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 755.00 | 3 130 880.00 | | 3 406 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 864.00 | 578 535.00 | | 941 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 826.00 | | 228 262.00 | 2 620 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 556.00 | 2 675 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 556.00 | 2 237 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 903.00 | | 223 106.00 | 2 187 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 710.00 | | 5 155.00 | 366 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 724.00 | 165 164.00 | 167 152.00 | 1 832 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 022.00 | 165 164.00 | 167 152.00 | 1 831 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 544.00 | 423 544.00 | | 423 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 431.00 | 236 431.00 | | 236 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 701 805.00 | 701 805.00 | | 701 805.00 |
VB T. V. A. | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VC Groupe et associés | 696 380.00 | 696 380.00 | | 696 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 816.00 | 55 525.00 | 166 291.00 | 221 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 160.00 | | | 172 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 785.00 | 1 469 785.00 | | 1 469 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 681.00 | 760 389.00 | 166 291.00 | 926 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 043.00 | 46 244.00 | | 27 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 574.00 | 216 345.00 | | 215 574.00 |
ST Autres comptes | 741 612.00 | 634 393.00 | | 741 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 350.00 | 161 065.00 | | 119 350.00 |
YT Sous‐traitance | 57 929.00 | 28 068.00 | | 57 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 391 215.00 | 361 683.00 | | 391 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 043.00 | 46 244.00 | | 27 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 801.00 | 5 382.00 | | 1 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 052.00 | 84 564.00 | | 79 052.00 |
ZE Dividendes | 649 980.00 | | | 649 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 683.00 | 1 401 556.00 | | 1 525 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |