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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
AP Constructions | 1 057 084.00 | 958 342.00 | 98 741.00 | 1 057 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 318.00 | 560 609.00 | 205 709.00 | 766 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 827.00 | 318 260.00 | 172 567.00 | 490 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 397.00 | 1 837 211.00 | 928 185.00 | 2 765 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BN En cours de production de biens | 440 554.00 | | 440 554.00 | 440 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 792.00 | | 68 792.00 | 68 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 390.00 | | 735 390.00 | 735 390.00 |
BZ Autres créances | 535 563.00 | 3 806.00 | 531 757.00 | 535 563.00 |
CF Disponibilités | 194 295.00 | | 194 295.00 | 194 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 399.00 | 3 806.00 | 2 004 592.00 | 2 008 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 796.00 | 1 841 018.00 | 2 932 778.00 | 4 773 796.00 |
CU Autres participations | 356 264.00 | | 356 264.00 | 356 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DG Autres réserves | 1 189 426.00 | 1 167 582.00 | | 1 189 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 928.00 | 941 864.00 | | 652 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 048.00 | 12 351.00 | | 37 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 035.00 | 2 149 430.00 | | 1 907 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 621.00 | 221 859.00 | | 350 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 861.00 | 423 544.00 | | 438 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 197.00 | 281 278.00 | | 217 197.00 |
EA Autres dettes | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 742.00 | 926 681.00 | | 1 025 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 778.00 | 3 076 112.00 | | 2 932 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 308.00 | 760 389.00 | | 745 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 329.00 | 95.00 | | 14 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 146 529.00 | | 2 146 529.00 | 2 146 529.00 |
FG Production vendue services | 122 573.00 | | 122 573.00 | 122 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 103.00 | | 2 269 103.00 | 2 269 103.00 |
FM Production stockée | | | -26 183.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 590.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 072.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 277.00 | 6 393.00 | | 12 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 269.00 | 5 372.00 | | 24 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 546.00 | 11 766.00 | | 36 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 822.00 | 11 766.00 | | 15 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 940.00 | 102 142.00 | | 82 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 900.00 | 162 461.00 | | 64 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 396.00 | 4 348 619.00 | | 3 995 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 467.00 | 3 406 755.00 | | 3 342 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 928.00 | 941 864.00 | | 652 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 532.00 | | 265 008.00 | 2 675 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 143.00 | 2 765 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 702.00 | 64 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 440.00 | 2 328 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 453.00 | | 264 104.00 | 2 237 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 866.00 | | 904.00 | 371 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 736.00 | 162 590.00 | 156 115.00 | 1 830 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 033.00 | 162 590.00 | 154 412.00 | 1 829 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 861.00 | 438 861.00 | | 438 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 940.00 | 167 940.00 | | 167 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 735 390.00 | 735 390.00 | | 735 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VC Groupe et associés | 261 536.00 | 261 536.00 | | 261 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 500.00 | 56 066.00 | 280 434.00 | 336 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 654.00 | 220 654.00 | | 220 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VP Divers | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 802.00 | 1 279 802.00 | | 1 279 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 742.00 | 745 308.00 | 280 434.00 | 1 025 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 186.00 | 27 043.00 | | 36 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 251.00 | 215 574.00 | | 238 251.00 |
ST Autres comptes | 725 280.00 | 741 612.00 | | 725 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 478.00 | 119 350.00 | | 137 478.00 |
YT Sous‐traitance | 50 198.00 | 57 929.00 | | 50 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 467.00 | 391 215.00 | | 361 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 186.00 | 27 043.00 | | 36 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 677.00 | 1 801.00 | | 7 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 753.00 | 79 052.00 | | 86 753.00 |
ZE Dividendes | 920 020.00 | | | 920 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 677.00 | 1 525 683.00 | | 1 512 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |