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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 633.00 | 74 304.00 | 686 329.00 | 760 633.00 |
AP Constructions | 34 368.00 | 9 593.00 | 24 775.00 | 34 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 314.00 | 33 912.00 | 11 402.00 | 45 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 431.00 | 113 085.00 | 82 346.00 | 195 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 594.00 | 230 893.00 | 850 700.00 | 1 081 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 593.00 | 10 392.00 | 515 201.00 | 525 593.00 |
BZ Autres créances | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
CF Disponibilités | 356 404.00 | | 356 404.00 | 356 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 638.00 | 10 392.00 | 952 246.00 | 962 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 232.00 | 241 285.00 | 1 802 946.00 | 2 044 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 751 117.00 | | | 751 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 898.00 | | | 164 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 015.00 | | | 1 191 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 182.00 | | | 261 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 870.00 | | | 137 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 265.00 | | | 161 265.00 |
EA Autres dettes | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 931.00 | | | 611 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 946.00 | | | 1 802 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 362.00 | | | 403 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
FG Production vendue services | 1 711 699.00 | | 1 711 699.00 | 1 711 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 928.00 | | 1 729 928.00 | 1 729 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 184.00 | | | 97 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 120.00 | | | 1 734 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 222.00 | | | 1 569 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 898.00 | | | 164 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 233.00 | | | 164 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 597.00 | | 95 246.00 | 996 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 1 081 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 294 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 633.00 | | 35 000.00 | 725 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 546.00 | | 60 246.00 | 244 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 990.00 | 113 153.00 | 10 249.00 | 127 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 990.00 | 38 849.00 | 10 249.00 | 127 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 614.00 | 3 778.00 | | 6 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 614.00 | 3 778.00 | | 6 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 614.00 | 3 778.00 | | 6 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 870.00 | 137 870.00 | | 137 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
UX Autres créances clients | 505 026.00 | | | 505 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VB T. V. A. | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 182.00 | 52 613.00 | 176 460.00 | 261 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 663.00 | 602 244.00 | 26 419.00 | 628 663.00 |
VW T.V.A. | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 931.00 | 403 362.00 | 176 460.00 | 611 931.00 |