| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 632.00 | | 760 632.00 | 760 632.00 |
AP Constructions | 64 045.00 | 28 468.00 | 35 576.00 | 64 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 053.00 | 41 075.00 | 12 977.00 | 54 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 270.00 | 337 348.00 | 519 922.00 | 857 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 661.00 | 406 892.00 | 1 355 769.00 | 1 762 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 808.00 | 35 817.00 | 482 991.00 | 518 808.00 |
BZ Autres créances | 82 687.00 | | 82 687.00 | 82 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 235.00 | | 113 235.00 | 113 235.00 |
CF Disponibilités | 417 153.00 | | 417 153.00 | 417 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 546.00 | 35 817.00 | 1 122 729.00 | 1 158 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 208.00 | 442 709.00 | 2 478 499.00 | 2 921 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 381 776.00 | 1 282 798.00 | | 1 381 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 295.00 | 98 978.00 | | 41 295.00 |
DK Provisions réglementées | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 473.00 | 1 656 776.00 | | 1 727 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 768.00 | 106 347.00 | | 69 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 780.00 | 33 670.00 | | 266 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 703.00 | 328 280.00 | | 177 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 727.00 | 211 583.00 | | 232 727.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 025.00 | 683 928.00 | | 751 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 499.00 | 2 340 704.00 | | 2 478 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 916.00 | 614 159.00 | | 718 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
FG Production vendue services | 2 004 207.00 | | 2 004 207.00 | 2 004 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 254.00 | | 2 011 254.00 | 2 011 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 024.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 906.00 | 4 961.00 | | 13 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 156.00 | 4 961.00 | | 15 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | 2 223.00 | | 3 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 749.00 | 2 223.00 | | 32 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 592.00 | 2 738.00 | | -17 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 33 344.00 | | 7 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 134.00 | 2 065 358.00 | | 2 053 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 839.00 | 1 966 380.00 | | 2 011 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 295.00 | 98 978.00 | | 41 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 786.00 | 201 386.00 | | 180 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 056.00 | | 371 713.00 | 1 432 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 544.00 | 26 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 067.00 | 1 762 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 523.00 | 975 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 632.00 | | | 760 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 179.00 | | 371 713.00 | 638 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 452.00 | 88 783.00 | 1 343.00 | 319 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 452.00 | 88 783.00 | 1 343.00 | 319 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 401.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 817.00 | 29 401.00 | | 35 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 703.00 | 177 703.00 | | 177 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UP Prêts | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
UX Autres créances clients | 491 006.00 | 491 006.00 | | 491 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VB T. V. A. | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 768.00 | 37 659.00 | 32 108.00 | 69 768.00 |
VI Groupe et associés | 266 780.00 | 266 780.00 | | 266 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VP Divers | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 818.00 | 654 818.00 | | 654 818.00 |
VW T.V.A. | 114 498.00 | 114 498.00 | | 114 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 025.00 | 718 916.00 | 32 108.00 | 751 025.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 473.00 | 12 541.00 | | 16 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 836.00 | 7 980.00 | | 8 836.00 |
ST Autres comptes | 733 320.00 | 740 138.00 | | 733 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 274.00 | 123 350.00 | | 117 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 424 863.00 | 605 649.00 | | 424 863.00 |
YT Sous‐traitance | 182 026.00 | 182 191.00 | | 182 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 091.00 | 66 675.00 | | 31 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 680.00 | 23 807.00 | | 23 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 153.00 | 36 348.00 | | 40 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 161.00 | 370 527.00 | | 326 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 974.00 | 194 253.00 | | 205 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072 550.00 | 1 120 338.00 | | 1 072 550.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |