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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 632.00 | | 760 632.00 | 760 632.00 |
AP Constructions | 64 045.00 | 23 508.00 | 40 536.00 | 64 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 386.00 | 36 269.00 | 10 117.00 | 46 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 347.00 | 259 673.00 | 233 673.00 | 493 347.00 |
AX Avances et acomptes | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
BF Prêts | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 056.00 | 319 452.00 | 1 112 604.00 | 1 432 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 692.00 | 35 817.00 | 497 874.00 | 533 692.00 |
BZ Autres créances | 132 475.00 | | 132 475.00 | 132 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 235.00 | | 101 235.00 | 101 235.00 |
CF Disponibilités | 459 724.00 | | 459 724.00 | 459 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 917.00 | 35 817.00 | 1 228 100.00 | 1 263 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 973.00 | 355 269.00 | 2 340 704.00 | 2 695 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 798.00 | 1 057 823.00 | | 1 282 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 978.00 | 224 974.00 | | 98 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 776.00 | 1 557 798.00 | | 1 656 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 347.00 | 157 002.00 | | 106 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 670.00 | 83.00 | | 33 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 280.00 | 161 922.00 | | 328 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 583.00 | 220 484.00 | | 211 583.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | 7 319.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 928.00 | 546 811.00 | | 683 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 704.00 | 2 104 610.00 | | 2 340 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 159.00 | 440 313.00 | | 614 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
FG Production vendue services | 2 034 088.00 | | 2 034 088.00 | 2 034 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 151.00 | | 2 056 151.00 | 2 056 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 177.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 024.00 | 4 081.00 | | 4 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 453.00 | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 453.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 738.00 | -453.00 | | 2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 344.00 | 74 423.00 | | 33 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 358.00 | 2 036 383.00 | | 2 065 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 380.00 | 1 811 408.00 | | 1 966 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 978.00 | 224 974.00 | | 98 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 386.00 | 106 626.00 | | 201 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 623.00 | | 218 913.00 | 1 214 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479.00 | 33 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 1 432 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 633.00 | | | 760 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 306.00 | | 218 913.00 | 419 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 432.00 | 69 015.00 | | 250 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 432.00 | 69 015.00 | | 250 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 640.00 | 12 177.00 | | 23 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 640.00 | 12 177.00 | | 23 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 640.00 | 12 177.00 | | 23 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 280.00 | 328 280.00 | | 328 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 584.00 | 211 584.00 | | 211 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
UP Prêts | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
UX Autres créances clients | 533 691.00 | 533 691.00 | | 533 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 347.00 | 36 578.00 | 69 769.00 | 106 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 621.00 | 114 621.00 | | 114 621.00 |
VP Divers | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 160.00 | 728 160.00 | | 728 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 928.00 | 614 158.00 | 69 769.00 | 683 928.00 |