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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 633.00 | | 760 633.00 | 760 633.00 |
AP Constructions | 64 045.00 | 18 549.00 | 45 496.00 | 64 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 714.00 | 32 833.00 | 7 881.00 | 40 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 547.00 | 199 053.00 | 115 495.00 | 314 547.00 |
BF Prêts | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 623.00 | 250 434.00 | 964 189.00 | 1 214 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 069.00 | 23 640.00 | 685 429.00 | 709 069.00 |
BZ Autres créances | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
CF Disponibilités | 361 249.00 | | 361 249.00 | 361 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 061.00 | 23 640.00 | 1 140 421.00 | 1 164 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 685.00 | 274 074.00 | 2 104 610.00 | 2 378 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 823.00 | 816 015.00 | | 1 057 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 975.00 | 341 808.00 | | 224 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 798.00 | 1 432 823.00 | | 1 557 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 003.00 | 208 849.00 | | 157 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 922.00 | 152 271.00 | | 161 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 484.00 | 173 399.00 | | 220 484.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 919.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 812.00 | 535 441.00 | | 546 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 610.00 | 1 968 264.00 | | 2 104 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 313.00 | | | 440 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
FG Production vendue services | 1 991 154.00 | | 1 991 154.00 | 1 991 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 836.00 | | 2 020 836.00 | 2 020 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 485.00 | |
GE Autres charges | | | 12 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 423.00 | 101 575.00 | | 74 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 383.00 | 2 008 896.00 | | 2 036 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 408.00 | 1 667 088.00 | | 1 811 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 975.00 | 341 808.00 | | 224 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 626.00 | 161 933.00 | | 106 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 428.00 | | 48 649.00 | 1 178 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 381.00 | 34 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 454.00 | 1 214 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 073.00 | 419 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 633.00 | | | 760 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 730.00 | | 48 649.00 | 381 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 362.00 | 59 692.00 | 10 619.00 | 201 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 362.00 | 59 692.00 | 10 619.00 | 201 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 432.00 | 20 485.00 | 11 276.00 | 14 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 432.00 | 20 485.00 | 11 276.00 | 14 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 432.00 | 20 485.00 | 11 276.00 | 14 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 922.00 | 161 922.00 | | 161 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UP Prêts | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
UX Autres créances clients | 681 267.00 | | | 681 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
VB T. V. A. | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 003.00 | 50 504.00 | 106 499.00 | 157 003.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 497.00 | 794 813.00 | 34 684.00 | 829 497.00 |
VW T.V.A. | 122 941.00 | 122 941.00 | | 122 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 812.00 | 440 313.00 | 106 499.00 | 546 812.00 |