| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 632.00 | | 760 632.00 | 760 632.00 |
AP Constructions | 64 045.00 | 33 427.00 | 30 617.00 | 64 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 573.00 | 45 667.00 | 10 905.00 | 56 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 982.00 | 445 658.00 | 455 324.00 | 900 982.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 652.00 | 524 753.00 | 1 283 898.00 | 1 808 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 073.00 | 36 749.00 | 717 324.00 | 754 073.00 |
BZ Autres créances | 88 242.00 | | 88 242.00 | 88 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 235.00 | | 125 235.00 | 125 235.00 |
CF Disponibilités | 648 158.00 | | 648 158.00 | 648 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 952.00 | 36 749.00 | 1 606 202.00 | 1 642 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 605.00 | 561 503.00 | 2 890 101.00 | 3 451 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 071.00 | 1 381 776.00 | | 1 423 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 328.00 | 41 295.00 | | 112 328.00 |
DK Provisions réglementées | 95 306.00 | 29 401.00 | | 95 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 707.00 | 1 727 473.00 | | 1 905 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 109.00 | 69 768.00 | | 32 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 234.00 | 266 780.00 | | 306 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 812.00 | 177 703.00 | | 289 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 062.00 | 232 727.00 | | 350 062.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 4 046.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 394.00 | 751 025.00 | | 984 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 101.00 | 2 478 499.00 | | 2 890 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 394.00 | 718 916.00 | | 984 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
FG Production vendue services | 2 586 116.00 | | 2 586 116.00 | 2 586 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 482.00 | | 2 598 482.00 | 2 598 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 350.00 | 26 709.00 | | 21 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 13 906.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 15 156.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 035.00 | 3 347.00 | | 25 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 310.00 | 29 401.00 | | 66 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 346.00 | 32 749.00 | | 91 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 742.00 | -17 592.00 | | -90 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 893.00 | 7 094.00 | | 39 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 668.00 | 2 053 134.00 | | 2 620 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 339.00 | 2 011 839.00 | | 2 508 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 328.00 | 41 295.00 | | 112 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 257.00 | 180 786.00 | | 115 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 661.00 | | 46 232.00 | 1 762 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 26 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 1 808 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 632.00 | | | 760 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 368.00 | | 46 232.00 | 975 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 892.00 | 117 861.00 | | 406 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 892.00 | 117 861.00 | | 406 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 401.00 | 66 310.00 | 405.00 | 29 401.00 |
6T Sur comptes clients | 35 817.00 | 1 107.00 | 175.00 | 35 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 817.00 | 1 107.00 | 175.00 | 35 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 218.00 | 67 418.00 | 580.00 | 65 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 310.00 | 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 812.00 | 289 812.00 | | 289 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
UX Autres créances clients | 726 481.00 | 726 481.00 | | 726 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VB T. V. A. | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VI Groupe et associés | 306 234.00 | 306 234.00 | | 306 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
VP Divers | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 977.00 | 869 558.00 | 26 419.00 | 895 977.00 |
VW T.V.A. | 171 416.00 | 171 416.00 | | 171 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 394.00 | 984 394.00 | | 984 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 410.00 | 16 473.00 | | 13 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 905.00 | 8 836.00 | | 6 905.00 |
ST Autres comptes | 756 514.00 | 733 320.00 | | 756 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 733.00 | 117 274.00 | | 171 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 309 606.00 | 424 863.00 | | 309 606.00 |
YT Sous‐traitance | 257 556.00 | 182 026.00 | | 257 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 400.00 | 31 091.00 | | 47 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 097.00 | 23 680.00 | | 17 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 507.00 | 40 153.00 | | 30 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 765.00 | 326 161.00 | | 472 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 379.00 | 205 974.00 | | 194 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 240 109.00 | 1 072 550.00 | | 1 240 109.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |