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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 633.00 | | 760 633.00 | 760 633.00 |
AP Constructions | 64 045.00 | 13 419.00 | 50 626.00 | 64 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 855.00 | 38 197.00 | 8 658.00 | 46 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 830.00 | 149 745.00 | 121 085.00 | 270 830.00 |
BF Prêts | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 428.00 | 201 362.00 | 977 067.00 | 1 178 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 256.00 | 14 432.00 | 595 825.00 | 610 256.00 |
BZ Autres créances | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
CF Disponibilités | 345 314.00 | | 345 314.00 | 345 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 629.00 | 14 432.00 | 991 198.00 | 1 005 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 058.00 | 215 793.00 | 1 968 264.00 | 2 184 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 816 015.00 | | | 816 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 808.00 | | | 341 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 823.00 | | | 1 432 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 850.00 | | | 208 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 272.00 | | | 152 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 399.00 | | | 173 399.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 441.00 | | | 535 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 264.00 | | | 1 968 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 653.00 | | | 378 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
FG Production vendue services | 1 892 538.00 | | 1 892 538.00 | 1 892 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 387.00 | | 1 922 387.00 | 1 922 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 896.00 | | | 2 008 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 088.00 | | | 1 667 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 808.00 | | | 341 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 934.00 | | | 161 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 594.00 | | 113 638.00 | 1 081 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 782.00 | 5 667.00 | 1 178 428.00 | 20 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 782.00 | 5 667.00 | 381 730.00 | 20 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 633.00 | | | 760 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 542.00 | | 113 638.00 | 294 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 893.00 | 50 439.00 | 79 971.00 | 230 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 590.00 | 50 439.00 | 5 667.00 | 156 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 392.00 | 4 094.00 | 54.00 | 10 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 392.00 | 4 094.00 | 54.00 | 10 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 392.00 | 4 094.00 | 54.00 | 10 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 094.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 272.00 | 152 272.00 | | 152 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UP Prêts | 9 647.00 | 1 389.00 | | 9 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
UX Autres créances clients | 579 280.00 | | | 579 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
VB T. V. A. | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 850.00 | 52 062.00 | 156 788.00 | 208 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 381.00 | 661 705.00 | 34 677.00 | 696 381.00 |
VW T.V.A. | 99 642.00 | 99 642.00 | | 99 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 441.00 | 378 653.00 | 156 788.00 | 535 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |