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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 578.00 | 111 220.00 | 76 358.00 | 187 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 650.00 | 111 220.00 | 77 430.00 | 188 650.00 |
BT Marchandises | 8 043 251.00 | | 8 043 251.00 | 8 043 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
CF Disponibilités | 2 697 755.00 | | 2 697 755.00 | 2 697 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 827 653.00 | | 10 827 653.00 | 10 827 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 016 302.00 | 111 220.00 | 10 905 083.00 | 11 016 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 4 505 707.00 | 4 079 935.00 | | 4 505 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 554.00 | 925 828.00 | | 751 554.00 |
DL TOTAL (I) | 5 818 261.00 | 5 566 762.00 | | 5 818 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 000.00 | 567 000.00 | | 451 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 000.00 | 567 000.00 | | 451 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173 620.00 | 2 000.00 | | 3 173 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 076.00 | 918 574.00 | | 910 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 437.00 | 516 364.00 | | 327 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 228.00 | 295 686.00 | | 223 228.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 635 822.00 | 1 734 086.00 | | 4 635 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 905 083.00 | 7 867 848.00 | | 10 905 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 635 822.00 | 1 734 086.00 | | 4 635 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 169 224.00 | | | 3 169 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 653 167.00 | | 4 653 167.00 | 4 653 167.00 |
FG Production vendue services | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 661.00 | | 4 665 661.00 | 4 665 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 970 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 390 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 254.00 | 18 754.00 | | 40 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 380.00 | 8 040.00 | | 10 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 920.00 | -8 040.00 | | 2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 904.00 | 457 050.00 | | 360 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 264.00 | 6 241 024.00 | | 4 935 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 711.00 | 5 315 196.00 | | 4 183 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 554.00 | 925 828.00 | | 751 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 130.00 | 1 601.00 | | 2 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 408.00 | | 69 913.00 | 143 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 743.00 | 187 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 743.00 | 187 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 408.00 | | 69 913.00 | 143 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 486.00 | 14 097.00 | 15 363.00 | 112 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 486.00 | 14 097.00 | 15 363.00 | 112 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 000.00 | 70 000.00 | 186 000.00 | 567 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 000.00 | 70 000.00 | 186 000.00 | 567 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 186 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 437.00 | 327 437.00 | | 327 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 173 620.00 | 3 173 620.00 | | 3 173 620.00 |
VI Groupe et associés | 910 076.00 | 910 076.00 | | 910 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
VW T.V.A. | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 635 822.00 | 4 635 822.00 | | 4 635 822.00 |