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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 588.00 | 149 454.00 | 26 134.00 | 175 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 660.00 | 149 454.00 | 27 206.00 | 176 660.00 |
BT Marchandises | 6 877 551.00 | | 6 877 551.00 | 6 877 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 470.00 | | 346 470.00 | 346 470.00 |
BZ Autres créances | 295 334.00 | | 295 334.00 | 295 334.00 |
CF Disponibilités | 1 512 175.00 | | 1 512 175.00 | 1 512 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 031 529.00 | | 9 031 529.00 | 9 031 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 208 189.00 | 149 454.00 | 9 058 735.00 | 9 208 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 907 320.00 | 4 281 121.00 | | 3 907 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 794.00 | 626 224.00 | | 512 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981 114.00 | 5 468 345.00 | | 4 981 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 000.00 | 475 000.00 | | 495 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 000.00 | 475 000.00 | | 495 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 363.00 | | | 2 518 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 359.00 | 2 929 871.00 | | 37 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 760.00 | 1 161 795.00 | | 933 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 715.00 | 266 148.00 | | 80 715.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 424.00 | 23 089.00 | | 12 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 621.00 | 4 381 004.00 | | 3 582 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 735.00 | 10 324 349.00 | | 9 058 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 582 621.00 | 4 381 004.00 | | 3 582 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 588.00 | | | 175 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 588.00 | | | 175 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 335.00 | 33 119.00 | | 116 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 335.00 | 33 119.00 | | 116 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 000.00 | 55 000.00 | 35 000.00 | 475 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 000.00 | 55 000.00 | 35 000.00 | 475 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 760.00 | 933 760.00 | | 933 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 346 470.00 | 346 470.00 | | 346 470.00 |
VB T. V. A. | 176 190.00 | 176 190.00 | | 176 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 518 363.00 | 2 518 363.00 | | 2 518 363.00 |
VI Groupe et associés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 637.00 | 118 637.00 | | 118 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 876.00 | 642 876.00 | | 642 876.00 |
VW T.V.A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 621.00 | 3 582 621.00 | | 3 582 621.00 |