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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 422.00 | 39 457.00 | 169 965.00 | 209 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 494.00 | 39 457.00 | 171 037.00 | 210 494.00 |
BT Marchandises | 7 880 649.00 | | 7 880 649.00 | 7 880 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 352.00 | | 358 352.00 | 358 352.00 |
BZ Autres créances | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
CF Disponibilités | 3 902 404.00 | | 3 902 404.00 | 3 902 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 234 163.00 | | 12 234 163.00 | 12 234 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 444 657.00 | 39 457.00 | 12 405 200.00 | 12 444 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 4 857 251.00 | 4 505 707.00 | | 4 857 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 720.00 | 751 554.00 | | 719 720.00 |
DL TOTAL (I) | 6 137 971.00 | 5 818 261.00 | | 6 137 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 000.00 | 451 000.00 | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 451 000.00 | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982 468.00 | 3 173 620.00 | | 2 982 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 901.00 | 910 076.00 | | 1 164 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 282.00 | 327 437.00 | | 1 453 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 157.00 | 223 228.00 | | 228 157.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 1 461.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 159.00 | | | 113 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 229.00 | 4 635 822.00 | | 5 942 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 405 200.00 | 10 905 083.00 | | 12 405 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 164 901.00 | | | 1 164 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 578.00 | | 154 347.00 | 187 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 503.00 | 209 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 503.00 | 209 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 578.00 | | 154 347.00 | 187 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 220.00 | 23 907.00 | 95 670.00 | 111 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 220.00 | 23 907.00 | 95 670.00 | 111 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 000.00 | 25 000.00 | 151 000.00 | 451 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 000.00 | 25 000.00 | 151 000.00 | 451 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 151 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 282.00 | 1 453 282.00 | | 1 453 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 159.00 | 113 159.00 | | 113 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 358 352.00 | 358 352.00 | | 358 352.00 |
VB T. V. A. | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 982 468.00 | 2 982 468.00 | | 2 982 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 901.00 | 1 164 901.00 | | 1 164 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 182.00 | 452 182.00 | | 452 182.00 |
VW T.V.A. | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942 229.00 | 5 942 229.00 | | 5 942 229.00 |