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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 682.00 | 42 644.00 | 124 038.00 | 166 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 754.00 | 42 644.00 | 125 110.00 | 167 754.00 |
BT Marchandises | 8 437 371.00 | | 8 437 371.00 | 8 437 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BZ Autres créances | 208 914.00 | | 208 914.00 | 208 914.00 |
CF Disponibilités | 2 953 783.00 | | 2 953 783.00 | 2 953 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 622 512.00 | | 11 622 512.00 | 11 622 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 790 266.00 | 42 644.00 | 11 747 622.00 | 11 790 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 5 176 961.00 | 4 857 251.00 | | 5 176 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 407.00 | 719 720.00 | | 671 407.00 |
DL TOTAL (I) | 6 409 368.00 | 6 137 971.00 | | 6 409 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 000.00 | 325 000.00 | | 365 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 000.00 | 325 000.00 | | 365 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 794.00 | 2 982 468.00 | | 2 007 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 155.00 | 1 164 901.00 | | 1 421 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 900.00 | 1 453 282.00 | | 1 390 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 144.00 | 228 157.00 | | 153 144.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 973 254.00 | 5 942 229.00 | | 4 973 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 747 622.00 | 12 405 200.00 | | 11 747 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 124.00 | 5 942 229.00 | | 4 973 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 422.00 | | 40 237.00 | 209 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 977.00 | 166 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 977.00 | 166 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 422.00 | | 40 237.00 | 209 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 457.00 | 37 270.00 | 34 083.00 | 39 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 457.00 | 37 270.00 | 34 083.00 | 39 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | 250 000.00 | 210 000.00 | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 000.00 | 250 000.00 | 210 000.00 | 325 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 900.00 | 1 390 900.00 | | 1 390 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VB T. V. A. | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007 794.00 | 2 007 794.00 | | 2 007 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 155.00 | 1 421 155.00 | | 1 421 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 877.00 | 108 877.00 | | 108 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 429.00 | 232 429.00 | | 232 429.00 |
VW T.V.A. | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 254.00 | 4 973 254.00 | | 4 973 254.00 |