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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 588.00 | 116 335.00 | 59 253.00 | 175 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 660.00 | 116 335.00 | 60 325.00 | 176 660.00 |
BT Marchandises | 5 427 453.00 | | 5 427 453.00 | 5 427 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 153 571.00 | | 153 571.00 | 153 571.00 |
CF Disponibilités | 4 682 279.00 | | 4 682 279.00 | 4 682 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 264 024.00 | | 10 264 024.00 | 10 264 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 684.00 | 116 335.00 | 10 324 349.00 | 10 440 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 4 281 121.00 | 4 348 288.00 | | 4 281 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 224.00 | 432 888.00 | | 626 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 345.00 | 5 342 176.00 | | 5 468 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 000.00 | 325 000.00 | | 475 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 000.00 | 325 000.00 | | 475 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 013 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929 871.00 | 2 564 433.00 | | 2 929 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 795.00 | 3 015 170.00 | | 1 161 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 148.00 | 139 742.00 | | 266 148.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 361.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 004.00 | 7 732 828.00 | | 4 381 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 324 349.00 | 13 400 004.00 | | 10 324 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 381 004.00 | 7 732 828.00 | | 4 381 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 999 983.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 682.00 | | 8 906.00 | 166 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 682.00 | | 8 906.00 | 166 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 115.00 | 38 220.00 | | 78 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 115.00 | 38 220.00 | | 78 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | 170 000.00 | 20 000.00 | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 000.00 | 170 000.00 | 20 000.00 | 325 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 795.00 | 1 161 795.00 | | 1 161 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 929 871.00 | 2 929 871.00 | | 2 929 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 363.00 | 155 363.00 | | 155 363.00 |
VW T.V.A. | 138 585.00 | 138 585.00 | | 138 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 004.00 | 4 381 004.00 | | 4 381 004.00 |