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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 682.00 | 78 115.00 | 88 567.00 | 166 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 754.00 | 78 115.00 | 89 639.00 | 167 754.00 |
BT Marchandises | 9 441 342.00 | | 9 441 342.00 | 9 441 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 239 374.00 | | 239 374.00 | 239 374.00 |
CF Disponibilités | 3 629 648.00 | | 3 629 648.00 | 3 629 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 310 364.00 | | 13 310 364.00 | 13 310 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 478 119.00 | 78 115.00 | 13 400 004.00 | 13 478 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 4 348 288.00 | 5 176 961.00 | | 4 348 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 888.00 | 671 407.00 | | 432 888.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342 176.00 | 6 409 368.00 | | 5 342 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 000.00 | 365 000.00 | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 365 000.00 | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 122.00 | 2 007 794.00 | | 2 013 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564 433.00 | 1 421 155.00 | | 2 564 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 170.00 | 1 390 900.00 | | 3 015 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 742.00 | 153 144.00 | | 139 742.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 261.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 732 828.00 | 4 973 254.00 | | 7 732 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 400 004.00 | 11 747 622.00 | | 13 400 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 732 828.00 | 4 973 124.00 | | 7 732 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 682.00 | | | 166 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 682.00 | | | 166 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 644.00 | 35 471.00 | | 42 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 644.00 | 35 471.00 | | 42 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 | 365 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 | 365 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 170.00 | 3 015 170.00 | | 3 015 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 70 898.00 | 70 898.00 | | 70 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 122.00 | 2 013 122.00 | | 2 013 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 564 433.00 | 2 564 433.00 | | 2 564 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 833.00 | 121 833.00 | | 121 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 446.00 | 240 446.00 | | 240 446.00 |
VW T.V.A. | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 732 828.00 | 7 732 828.00 | | 7 732 828.00 |