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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 208.00 | 21 575.00 | 4 633.00 | 26 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 367.00 | | 130 367.00 | 130 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 088.00 | 210 954.00 | 67 133.00 | 278 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 663.00 | 232 530.00 | 202 133.00 | 434 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 968.00 | 50 395.00 | 1 141 572.00 | 1 191 968.00 |
BZ Autres créances | 201 829.00 | | 201 829.00 | 201 829.00 |
CF Disponibilités | 783 471.00 | | 783 471.00 | 783 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 433.00 | 50 395.00 | 2 188 038.00 | 2 238 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 097.00 | 282 925.00 | 2 390 171.00 | 2 673 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 596.00 | | | 341 596.00 |
DL TOTAL (I) | 520 541.00 | | | 520 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 349.00 | | | 276 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 159.00 | | | 152 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 796.00 | | | 649 796.00 |
EA Autres dettes | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 777.00 | | | 763 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 630.00 | | | 1 869 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 171.00 | | | 2 390 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 195.00 | | | 1 618 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 111 377.00 | 653 321.00 | 3 764 698.00 | 3 111 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 377.00 | 653 321.00 | 3 764 698.00 | 3 111 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 290.00 | |
GE Autres charges | | | 16 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 729.00 | | | -18 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 501.00 | | | 3 967 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 904.00 | | | 3 625 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 596.00 | | | 341 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 987.00 | | | 376 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 472.00 | | | 103 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 390.00 | | | 272 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 645.00 | 46 985.00 | 107 100.00 | 292 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 189.00 | 14 539.00 | 82 153.00 | 89 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 456.00 | 32 446.00 | 24 947.00 | 203 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763 777.00 | 763 777.00 | | 763 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 350.00 | 24 915.00 | 251 435.00 | 276 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 966.00 | | | 158 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 962.00 | 1 454 962.00 | | 1 454 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 630.00 | 1 618 195.00 | 251 435.00 | 1 869 630.00 |