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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 635.00 | 256 576.00 | 289 059.00 | 545 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 933.00 | 173 075.00 | 26 858.00 | 199 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 289.00 | 429 651.00 | 460 638.00 | 890 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 830.00 | 78 051.00 | 1 844 779.00 | 1 922 830.00 |
BZ Autres créances | 102 688.00 | | 102 688.00 | 102 688.00 |
CF Disponibilités | 1 518 412.00 | | 1 518 412.00 | 1 518 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 974.00 | 78 051.00 | 3 527 923.00 | 3 605 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 264.00 | 507 702.00 | 3 988 561.00 | 4 496 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 688.00 | | | 302 688.00 |
DL TOTAL (I) | 531 633.00 | | | 531 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 738.00 | | | 1 195 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 820.00 | | | 166 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 060.00 | | | 1 011 060.00 |
EA Autres dettes | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032 760.00 | | | 1 032 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 928.00 | | | 3 456 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 561.00 | | | 3 988 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 488.00 | | | 3 375 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 226 001.00 | | 4 226 001.00 | 4 226 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 001.00 | | 4 226 001.00 | 4 226 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 274 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 645.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 122.00 | | | 81 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 813.00 | | | 4 639 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 124.00 | | | 4 337 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 688.00 | | | 302 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 049.00 | 279 237.00 | | 642 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 995.00 | 890 290.00 | | 30 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690 356.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 995.00 | 199 934.00 | | 30 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 309.00 | 274 048.00 | | 416 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 740.00 | 5 189.00 | | 225 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 704.00 | 164 942.00 | 30 995.00 | 295 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 786.00 | 142 790.00 | | 113 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 918.00 | 22 153.00 | 30 995.00 | 181 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 820.00 | 166 820.00 | | 166 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 060.00 | 1 011 060.00 | | 1 011 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032 760.00 | 1 032 760.00 | | 1 032 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 830.00 | 1 922 830.00 | | 1 922 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 739.00 | 1 114 299.00 | 81 439.00 | 1 195 739.00 |
VI Groupe et associés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 561.00 | 2 087 561.00 | | 2 087 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 928.00 | 3 375 489.00 | 81 439.00 | 3 456 928.00 |