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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 684.00 | 113 786.00 | 237 897.00 | 351 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 739.00 | 181 917.00 | 43 822.00 | 225 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 048.00 | 295 704.00 | 346 344.00 | 642 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 985.00 | 38 028.00 | 1 610 957.00 | 1 648 985.00 |
BZ Autres créances | 139 376.00 | | 139 376.00 | 139 376.00 |
CF Disponibilités | 338 535.00 | | 338 535.00 | 338 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 040.00 | 38 028.00 | 2 155 012.00 | 2 193 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 089.00 | 333 732.00 | 2 501 357.00 | 2 835 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 310.00 | | | 231 310.00 |
DL TOTAL (I) | 460 255.00 | | | 460 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 856.00 | | | 211 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 292.00 | | | 193 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 623.00 | | | 657 623.00 |
EA Autres dettes | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933 079.00 | | | 933 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 102.00 | | | 2 041 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 357.00 | | | 2 501 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 278.00 | | | 1 920 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 426 546.00 | 754 913.00 | 4 181 459.00 | 3 426 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 546.00 | 754 913.00 | 4 181 459.00 | 3 426 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 210 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 707.00 | | | -90 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 092.00 | | | 4 400 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 781.00 | | | 4 168 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 310.00 | | | 231 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 246.00 | | 227 662.00 | 422 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 859.00 | 642 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 839.00 | 416 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 020.00 | 225 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 804.00 | | 210 344.00 | 209 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 443.00 | | 17 318.00 | 212 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 504.00 | 105 059.00 | 7 859.00 | 198 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 538.00 | 81 088.00 | 3 839.00 | 36 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 966.00 | 23 972.00 | 4 020.00 | 161 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 292.00 | 193 292.00 | | 193 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 985.00 | 1 648 985.00 | | 1 648 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 856.00 | 91 032.00 | 120 824.00 | 211 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
VP Divers | 139 377.00 | 139 377.00 | | 139 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 506.00 | 1 854 506.00 | | 1 854 506.00 |