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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 673.00 | 457 510.00 | 455 163.00 | 912 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 648.00 | | 174 648.00 | 174 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 847.00 | 186 607.00 | 41 240.00 | 227 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 199.00 | 644 117.00 | 671 081.00 | 1 315 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 375.00 | 37 649.00 | 1 180 726.00 | 1 218 375.00 |
BZ Autres créances | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
CF Disponibilités | 902 178.00 | | 902 178.00 | 902 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 637.00 | 37 649.00 | 2 212 988.00 | 2 250 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 836.00 | 681 766.00 | 2 884 070.00 | 3 565 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 429.00 | 302 689.00 | | 404 429.00 |
DL TOTAL (I) | 633 374.00 | 531 633.00 | | 633 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 886.00 | 1 195 739.00 | | 71 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 370.00 | 166 820.00 | | 277 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 828.00 | 1 011 060.00 | | 848 828.00 |
EA Autres dettes | 49 385.00 | 32 156.00 | | 49 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003 227.00 | 1 032 760.00 | | 1 003 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 695.00 | 3 456 928.00 | | 2 250 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 070.00 | 3 988 561.00 | | 2 884 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 570.00 | 3 375 489.00 | | 2 222 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 753 573.00 | | 4 753 573.00 | 4 753 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 573.00 | | 4 753 573.00 | 4 753 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 397 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 756.00 | -519.00 | | 2 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 519.00 | 81 122.00 | | 74 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 300.00 | 18 049.00 | | -25 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 726.00 | 4 639 813.00 | | 5 227 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 296.00 | 4 337 125.00 | | 4 823 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 429.00 | 302 689.00 | | 404 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 290.00 | | 429 054.00 | 890 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 145.00 | 1 315 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 1 087 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 227 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 356.00 | | 397 780.00 | 690 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 934.00 | | 31 244.00 | 199 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 652.00 | 218 611.00 | 4 145.00 | 429 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 576.00 | 201 749.00 | 815.00 | 256 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 075.00 | 16 862.00 | 3 330.00 | 173 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 051.00 | | 40 403.00 | 78 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 051.00 | | 40 403.00 | 78 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 051.00 | | 40 403.00 | 78 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 370.00 | 277 370.00 | | 277 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 828.00 | 848 828.00 | | 848 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003 227.00 | 1 003 227.00 | | 1 003 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 375.00 | 1 218 375.00 | | 1 218 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 886.00 | 43 761.00 | 28 125.00 | 71 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 296.00 | | | 1 123 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 489.00 | 1 348 459.00 | 30.00 | 1 348 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 695.00 | 2 222 570.00 | 28 125.00 | 2 250 695.00 |