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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115 984.00 | 736 329.00 | 379 655.00 | 1 115 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 169.00 | | 427 169.00 | 427 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 863.00 | 211 851.00 | 89 012.00 | 300 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 017.00 | 948 180.00 | 895 837.00 | 1 844 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 846.00 | 36 790.00 | 1 194 056.00 | 1 230 846.00 |
BZ Autres créances | 158 438.00 | | 158 438.00 | 158 438.00 |
CF Disponibilités | 521 745.00 | | 521 745.00 | 521 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 773.00 | 36 790.00 | 1 926 983.00 | 1 963 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 791.00 | 984 970.00 | 2 822 820.00 | 3 807 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 659.00 | | | 220 659.00 |
DL TOTAL (I) | 449 604.00 | | | 449 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 893.00 | | | 304 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 972.00 | | | 889 972.00 |
EA Autres dettes | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093 215.00 | | | 1 093 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 216.00 | | | 2 373 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 820.00 | | | 2 822 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 216.00 | | | 2 373 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 179 443.00 | 829 102.00 | 5 008 546.00 | 4 179 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 443.00 | 829 102.00 | 5 008 546.00 | 4 179 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 455 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 142.00 | | | -89 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 337.00 | | | 5 494 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 677.00 | | | 5 273 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 659.00 | | | 220 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 199.00 | | 703 497.00 | 1 315 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 678.00 | 1 844 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 648.00 | 1 543 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 321.00 | | 630 481.00 | 1 087 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 847.00 | | 73 016.00 | 227 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 117.00 | 304 063.00 | | 644 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 510.00 | 278 819.00 | | 457 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 607.00 | 25 244.00 | | 186 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 893.00 | 304 893.00 | | 304 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 973.00 | 889 973.00 | | 889 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 093 216.00 | 1 093 216.00 | | 1 093 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 847.00 | 1 230 847.00 | | 1 230 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 438.00 | 158 438.00 | | 158 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 028.00 | 1 442 028.00 | | 1 442 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 217.00 | 2 373 217.00 | | 2 373 217.00 |