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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 803.00 | 36 537.00 | 173 265.00 | 209 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 442.00 | 161 966.00 | 50 476.00 | 212 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 246.00 | 198 504.00 | 223 742.00 | 422 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 294.00 | 35 109.00 | 1 478 185.00 | 1 513 294.00 |
BZ Autres créances | 284 356.00 | | 284 356.00 | 284 356.00 |
CF Disponibilités | 428 205.00 | | 428 205.00 | 428 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 040.00 | 35 109.00 | 2 256 930.00 | 2 292 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 286.00 | 233 613.00 | 2 480 672.00 | 2 714 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 376.00 | | | 380 376.00 |
DL TOTAL (I) | 559 320.00 | | | 559 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 224.00 | | | 244 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 757.00 | | | 207 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 774.00 | | | 679 774.00 |
EA Autres dettes | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 511.00 | | | 759 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 352.00 | | | 1 921 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 672.00 | | | 2 480 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 260.00 | | | 1 724 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 449 773.00 | 743 983.00 | 4 193 757.00 | 3 449 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 773.00 | 743 983.00 | 4 193 757.00 | 3 449 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 262.00 | | | -71 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 104.00 | | | 4 327 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 728.00 | | | 3 946 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 376.00 | | | 380 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 664.00 | | | 434 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 088.00 | | | 278 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 530.00 | 53 392.00 | 87 417.00 | 232 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 575.00 | 23 887.00 | 8 925.00 | 21 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 955.00 | 29 504.00 | 78 493.00 | 210 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 757.00 | 207 757.00 | | 207 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 511.00 | 759 511.00 | | 759 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 295.00 | | | 1 513 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 457.00 | 46 366.00 | 189 591.00 | 243 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 774.00 | 679 774.00 | | 679 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 356.00 | | | 284 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 835.00 | 1 863 835.00 | | 1 863 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 352.00 | 1 724 261.00 | 189 591.00 | 1 921 352.00 |