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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 767.00 | 52 810.00 | 32 957.00 | 85 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 625.00 | 41 051.00 | 10 574.00 | 51 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 392.00 | 93 861.00 | 49 531.00 | 143 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 634.00 | 20 880.00 | 187 754.00 | 208 634.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CF Disponibilités | 210 579.00 | | 210 579.00 | 210 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 324.00 | 20 880.00 | 416 444.00 | 437 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 716.00 | 114 741.00 | 465 975.00 | 580 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 178 610.00 | 158 669.00 | | 178 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 608.00 | 19 941.00 | | 69 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 855.00 | 5 259.00 | | 8 855.00 |
DL TOTAL (I) | 284 574.00 | 211 369.00 | | 284 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 142.00 | 11 810.00 | | 6 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 083.00 | 13 100.00 | | 23 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 515.00 | 102 079.00 | | 77 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 895.00 | 65 597.00 | | 73 895.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 353.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 401.00 | 192 939.00 | | 181 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 975.00 | 404 309.00 | | 465 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 401.00 | 187 041.00 | | 181 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 149.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 394.00 | | 16 422.00 | 127 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 143 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 970.00 | | 16 422.00 | 120 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 541.00 | 14 744.00 | 423.00 | 79 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 27.00 | 423.00 | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 144.00 | 14 717.00 | | 79 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 114.00 | 19 560.00 | 2 794.00 | 4 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 114.00 | 19 560.00 | 2 794.00 | 4 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 114.00 | 19 560.00 | 2 794.00 | 4 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 560.00 | 2 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 181 218.00 | | | 181 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
VB T. V. A. | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VI Groupe et associés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VP Divers | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 577.00 | 195 161.00 | 27 416.00 | 222 577.00 |
VW T.V.A. | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 401.00 | 181 401.00 | | 181 401.00 |