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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 284.00 | 93 182.00 | 42 102.00 | 135 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 175.00 | 60 224.00 | 19 951.00 | 80 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 959.00 | 153 406.00 | 70 553.00 | 223 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 973.00 | | 237 973.00 | 237 973.00 |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 381 682.00 | | 381 682.00 | 381 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 362.00 | | 631 362.00 | 631 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 321.00 | 153 406.00 | 701 915.00 | 855 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 352 651.00 | 288 478.00 | | 352 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 163.00 | 64 173.00 | | 76 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 202.00 | 4 419.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 458 515.00 | 384 571.00 | | 458 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 588.00 | 32 964.00 | | 23 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 766.00 | 29 598.00 | | 31 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 924.00 | 209 875.00 | | 76 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 740.00 | 122 381.00 | | 92 740.00 |
EA Autres dettes | 18 381.00 | 6 845.00 | | 18 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 400.00 | 401 665.00 | | 243 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 915.00 | 786 235.00 | | 701 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 335.00 | 377 866.00 | | 229 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 338.00 | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 710.00 | 22 696.00 | | 130 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 710.00 | 22 696.00 | | 130 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 588.00 | 9 524.00 | 14 064.00 | 23 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 551.00 | 246 551.00 | | 246 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 051.00 | 246 551.00 | 2 500.00 | 249 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 400.00 | 229 336.00 | 14 064.00 | 243 400.00 |