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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 267.00 | 65 200.00 | 42 067.00 | 107 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 625.00 | 48 806.00 | 2 818.00 | 51 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 392.00 | 114 006.00 | 52 386.00 | 166 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 196.00 | 20 880.00 | 257 316.00 | 278 196.00 |
BZ Autres créances | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
CF Disponibilités | 157 494.00 | | 157 494.00 | 157 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 916.00 | 20 880.00 | 479 036.00 | 499 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 308.00 | 134 886.00 | 531 421.00 | 666 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 244 318.00 | 178 610.00 | | 244 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 160.00 | 69 608.00 | | 44 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 637.00 | 8 855.00 | | 6 637.00 |
DL TOTAL (I) | 322 616.00 | 284 574.00 | | 322 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 558.00 | 6 142.00 | | 17 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 525.00 | 23 083.00 | | 31 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 800.00 | 77 515.00 | | 85 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 732.00 | 73 895.00 | | 68 732.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 766.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 806.00 | 181 401.00 | | 208 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 421.00 | 465 975.00 | | 531 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 779.00 | 181 410.00 | | 195 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 235.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 392.00 | | 23 000.00 | 143 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 392.00 | | 21 500.00 | 137 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 861.00 | 20 145.00 | | 93 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 861.00 | 20 145.00 | | 93 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 780.00 | | | 250 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 288.00 | 4 261.00 | 13 028.00 | 17 288.00 |
VI Groupe et associés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VP Divers | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 540.00 | 286 625.00 | 28 916.00 | 315 540.00 |
VW T.V.A. | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 806.00 | 195 779.00 | 13 028.00 | 208 806.00 |