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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 825.00 | 77 863.00 | 29 962.00 | 107 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 175.00 | 52 846.00 | 27 329.00 | 80 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 500.00 | 130 710.00 | 65 791.00 | 196 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BN En cours de production de biens | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 102.00 | 20 880.00 | 470 222.00 | 491 102.00 |
BZ Autres créances | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
CF Disponibilités | 168 332.00 | | 168 332.00 | 168 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 325.00 | 20 880.00 | 720 445.00 | 741 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 825.00 | 151 590.00 | 786 235.00 | 937 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 288 478.00 | 244 318.00 | | 288 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 173.00 | 44 160.00 | | 64 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 419.00 | 6 637.00 | | 4 419.00 |
DL TOTAL (I) | 384 571.00 | 322 616.00 | | 384 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 964.00 | 17 558.00 | | 32 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 598.00 | 31 525.00 | | 29 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 875.00 | 85 800.00 | | 209 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 381.00 | 68 732.00 | | 122 381.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | 5 191.00 | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 665.00 | 208 806.00 | | 401 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 235.00 | 531 421.00 | | 786 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 866.00 | 195 779.00 | | 377 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 270.00 | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 392.00 | | 30 108.00 | 166 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 892.00 | | 29 108.00 | 158 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 006.00 | 16 703.00 | | 114 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 006.00 | 16 703.00 | | 114 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 875.00 | 209 875.00 | | 209 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 463 687.00 | 463 687.00 | | 463 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
VB T. V. A. | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 627.00 | 8 828.00 | 23 799.00 | 32 627.00 |
VI Groupe et associés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 041.00 | 513 125.00 | 29 916.00 | 543 041.00 |
VW T.V.A. | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 665.00 | 377 866.00 | 23 799.00 | 401 665.00 |