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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 215.00 | 105 640.00 | 27 576.00 | 133 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 657.00 | 63 190.00 | 67 468.00 | 130 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 618.00 | 168 830.00 | 103 788.00 | 272 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 429.00 | | 325 429.00 | 325 429.00 |
BZ Autres créances | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CF Disponibilités | 408 509.00 | | 408 509.00 | 408 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 160.00 | | 767 160.00 | 767 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 777.00 | 168 830.00 | 870 948.00 | 1 039 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 423 314.00 | 352 651.00 | | 423 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 151.00 | 76 163.00 | | 44 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 008.00 | 2 202.00 | | 5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 499 972.00 | 458 515.00 | | 499 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 807.00 | 23 588.00 | | 60 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 687.00 | 31 766.00 | | 58 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 917.00 | 76 924.00 | | 106 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 222.00 | 92 740.00 | | 113 222.00 |
EA Autres dettes | 31 342.00 | 18 381.00 | | 31 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 975.00 | 243 400.00 | | 370 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 948.00 | 701 915.00 | | 870 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 635.00 | 229 335.00 | | 332 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 959.00 | | 59 551.00 | 223 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 892.00 | 272 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 892.00 | 263 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 459.00 | | 59 306.00 | 215 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 245.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 406.00 | 25 933.00 | 10 509.00 | 153 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 406.00 | 25 933.00 | 10 509.00 | 153 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 917.00 | 106 917.00 | | 106 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 325 429.00 | 325 429.00 | | 325 429.00 |
VB T. V. A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VC Groupe et associés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 627.00 | 22 287.00 | 38 340.00 | 60 627.00 |
VI Groupe et associés | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 832.00 | 352 087.00 | 2 745.00 | 354 832.00 |
VW T.V.A. | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 975.00 | 332 635.00 | 38 340.00 | 370 975.00 |