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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 215.00 | 117 645.00 | 15 570.00 | 133 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 445.00 | 52 483.00 | 73 962.00 | 126 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 405.00 | 170 128.00 | 98 277.00 | 268 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BN En cours de production de biens | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 984.00 | | 250 984.00 | 250 984.00 |
BZ Autres créances | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CF Disponibilités | 436 559.00 | | 436 559.00 | 436 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 933.00 | | 748 933.00 | 748 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 338.00 | 170 128.00 | 847 210.00 | 1 017 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 460 779.00 | 423 314.00 | | 460 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 247.00 | 44 151.00 | | 40 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 161.00 | 5 008.00 | | 3 161.00 |
DL TOTAL (I) | 531 688.00 | 499 972.00 | | 531 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 526.00 | 60 807.00 | | 38 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 110.00 | 58 687.00 | | 66 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 649.00 | 106 917.00 | | 116 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 151.00 | 113 222.00 | | 79 151.00 |
EA Autres dettes | 9 799.00 | 31 342.00 | | 9 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 522.00 | 370 975.00 | | 315 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 210.00 | 870 948.00 | | 847 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 799.00 | 332 635.00 | | 294 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 618.00 | | 27 537.00 | 272 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 750.00 | 268 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 750.00 | 259 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 873.00 | | 27 537.00 | 263 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 830.00 | 32 121.00 | 30 822.00 | 168 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 830.00 | 32 121.00 | 30 822.00 | 168 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 649.00 | 116 649.00 | | 116 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 250 984.00 | 250 984.00 | | 250 984.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 340.00 | 17 617.00 | 20 723.00 | 38 340.00 |
VI Groupe et associés | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 085.00 | 259 340.00 | 2 745.00 | 262 085.00 |
VW T.V.A. | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 522.00 | 294 799.00 | 20 723.00 | 315 522.00 |