| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 055.00 | 1 565.00 | 103 490.00 | 105 055.00 |
AP Constructions | 316 370.00 | 244 702.00 | 71 668.00 | 316 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 316.00 | 676 230.00 | 213 086.00 | 889 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 684.00 | 409 928.00 | 159 756.00 | 569 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 129.00 | 1 332 425.00 | 865 703.00 | 2 198 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BN En cours de production de biens | 382 282.00 | | 382 282.00 | 382 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
BZ Autres créances | 811 069.00 | 8 765.00 | 802 303.00 | 811 069.00 |
CF Disponibilités | 263 921.00 | | 263 921.00 | 263 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 221.00 | 8 765.00 | 1 614 456.00 | 1 623 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 351.00 | 1 341 191.00 | 2 480 160.00 | 3 821 351.00 |
CU Autres participations | 317 588.00 | | 317 588.00 | 317 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 991 507.00 | 1 044 607.00 | | 991 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 854.00 | 646 900.00 | | 611 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 361.00 | 1 801 508.00 | | 1 713 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 619.00 | 175 736.00 | | 116 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 018.00 | 562 666.00 | | 433 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 992.00 | 224 439.00 | | 215 992.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 2 824.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 798.00 | 965 666.00 | | 766 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 160.00 | 2 767 174.00 | | 2 480 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 893.00 | 849 046.00 | | 703 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 094 951.00 | | 2 094 951.00 | 2 094 951.00 |
FG Production vendue services | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 342.00 | | 2 128 342.00 | 2 128 342.00 |
FM Production stockée | | | -16 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 615 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 8 500.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 848.00 | 8 500.00 | | 14 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 548.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 115.00 | 7 951.00 | | 14 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 858.00 | 71 955.00 | | 70 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 777.00 | 65 174.00 | | 122 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 037.00 | 3 933 050.00 | | 3 781 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 183.00 | 3 286 149.00 | | 3 169 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 854.00 | 646 900.00 | | 611 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 427.00 | | 265 189.00 | 1 984 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 487.00 | 2 198 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 487.00 | 1 775 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 055.00 | | | 105 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 270.00 | | 232 589.00 | 1 594 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 102.00 | | 32 600.00 | 285 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 296.00 | 197 883.00 | 50 754.00 | 1 185 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 731.00 | 197 883.00 | 50 754.00 | 1 183 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 018.00 | 433 018.00 | | 433 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
VC Groupe et associés | 708 718.00 | | | 708 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 619.00 | 53 714.00 | 62 905.00 | 116 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VP Divers | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 571.00 | 912 571.00 | | 912 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 798.00 | 703 893.00 | 62 905.00 | 766 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 118.00 | 29 293.00 | | 28 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 453.00 | 208 958.00 | | 228 453.00 |
ST Autres comptes | 674 758.00 | 760 809.00 | | 674 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 666.00 | 155 982.00 | | 170 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 15 843.00 | 15 591.00 | | 15 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 573.00 | 383 848.00 | | 367 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 118.00 | 29 293.00 | | 28 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 803.00 | 4 361.00 | | 2 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 661.00 | 67 025.00 | | 62 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 294.00 | 1 525 190.00 | | 1 457 294.00 |