| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 575.00 | 1 565.00 | 127 010.00 | 128 575.00 |
AP Constructions | 364 513.00 | 281 443.00 | 83 069.00 | 364 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 712.00 | 659 377.00 | 221 335.00 | 880 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 049.00 | 343 512.00 | 165 536.00 | 509 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 047.00 | 1 285 898.00 | 939 148.00 | 2 225 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BN En cours de production de biens | 402 976.00 | | 402 976.00 | 402 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 370.00 | 8 720.00 | 687 649.00 | 696 370.00 |
BZ Autres créances | 644 030.00 | | 644 030.00 | 644 030.00 |
CF Disponibilités | 132 474.00 | | 132 474.00 | 132 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 311.00 | 8 720.00 | 1 955 590.00 | 1 964 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 358.00 | 1 294 619.00 | 2 894 739.00 | 4 189 358.00 |
CU Autres participations | 325 772.00 | | 325 772.00 | 325 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 645.00 | 1 174 946.00 | | 1 214 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 630.00 | 599 698.00 | | 607 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 828.00 | 25 479.00 | | 40 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 103.00 | 1 910 125.00 | | 1 973 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 737.00 | 234 154.00 | | 287 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 086.00 | 515 903.00 | | 424 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 811.00 | 187 646.00 | | 209 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 635.00 | 937 705.00 | | 921 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 739.00 | 2 847 830.00 | | 2 894 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 692.00 | 764 265.00 | | 718 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 061 310.00 | | 2 061 310.00 | 2 061 310.00 |
FG Production vendue services | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 779.00 | | 2 076 779.00 | 2 076 779.00 |
FM Production stockée | | | -32 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 624 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 15 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 363.00 | 26 188.00 | | 9 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 363.00 | 27 139.00 | | 9 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 363.00 | 18 233.00 | | 9 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 749.00 | 70 058.00 | | 74 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 003.00 | 80 448.00 | | 31 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 956.00 | 3 922 588.00 | | 3 729 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 326.00 | 3 322 889.00 | | 3 122 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 630.00 | 599 698.00 | | 607 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 680.00 | | 229 647.00 | 2 094 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 281.00 | 2 225 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 281.00 | 1 754 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 575.00 | | | 128 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 812.00 | | 228 742.00 | 1 624 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 293.00 | | 904.00 | 341 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 465.00 | 176 714.00 | 99 280.00 | 1 208 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 900.00 | 176 714.00 | 99 280.00 | 1 206 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 720.00 | 8 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 086.00 | 424 086.00 | | 424 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 221.00 | 161 221.00 | | 161 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 686 908.00 | 686 908.00 | | 686 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VB T. V. A. | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VC Groupe et associés | 444 295.00 | 444 295.00 | | 444 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 737.00 | 84 794.00 | 202 943.00 | 287 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 194.00 | 153 194.00 | | 153 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VP Divers | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 780.00 | 1 349 780.00 | | 1 349 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 635.00 | 718 692.00 | 202 943.00 | 921 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 776.00 | 26 903.00 | | 38 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 015.00 | 235 619.00 | | 230 015.00 |
ST Autres comptes | 680 553.00 | 731 717.00 | | 680 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 025.00 | 139 456.00 | | 126 025.00 |
YT Sous‐traitance | 58 207.00 | 46 565.00 | | 58 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 086.00 | 442 362.00 | | 248 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 776.00 | 26 903.00 | | 38 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 999.00 | 1 005.00 | | 1 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 779.00 | 72 733.00 | | 68 779.00 |
ZE Dividendes | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 342 887.00 | 1 595 722.00 | | 1 342 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |