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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 055.00 | 1 565.00 | 103 490.00 | 105 055.00 |
AP Constructions | 321 969.00 | 275 736.00 | 46 232.00 | 321 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 694.00 | 713 935.00 | 195 759.00 | 909 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 511.00 | 331 163.00 | 173 347.00 | 504 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 759.00 | 1 322 400.00 | 855 358.00 | 2 177 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BN En cours de production de biens | 332 289.00 | | 332 289.00 | 332 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
BZ Autres créances | 350 017.00 | | 350 017.00 | 350 017.00 |
CF Disponibilités | 533 095.00 | | 533 095.00 | 533 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 763.00 | | 1 349 763.00 | 1 349 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 523.00 | 1 322 400.00 | 2 205 122.00 | 3 527 523.00 |
CU Autres participations | 336 414.00 | | 336 414.00 | 336 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 360.00 | 991 507.00 | | 1 023 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 164.00 | 611 854.00 | | 316 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 524.00 | 1 713 361.00 | | 1 449 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 328.00 | 116 619.00 | | 138 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 701.00 | 433 018.00 | | 479 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 681.00 | 215 992.00 | | 134 681.00 |
EA Autres dettes | | 1 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 597.00 | 766 798.00 | | 755 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 122.00 | 2 480 160.00 | | 2 205 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 761.00 | 703 893.00 | | 723 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 206 749.00 | | 1 206 749.00 | 1 206 749.00 |
FG Production vendue services | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 541.00 | | 1 251 541.00 | 1 251 541.00 |
FM Production stockée | | | -49 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 612 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 676.00 | |
GE Autres charges | | | 8 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 900.00 | 1 348.00 | | 36 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 13 500.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 700.00 | 14 848.00 | | 40 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 859.00 | 732.00 | | 28 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 859.00 | 732.00 | | 28 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 840.00 | 14 115.00 | | 11 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 849.00 | 70 858.00 | | 20 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 937.00 | 122 777.00 | | 28 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 704.00 | 3 781 037.00 | | 2 976 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 540.00 | 3 169 183.00 | | 2 660 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 164.00 | 611 854.00 | | 316 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 129.00 | | 187 505.00 | 2 198 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 875.00 | 2 177 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 875.00 | 1 736 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 055.00 | | | 105 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 372.00 | | 168 678.00 | 1 775 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 702.00 | | 18 826.00 | 317 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 425.00 | 169 676.00 | 179 701.00 | 1 332 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 860.00 | 169 676.00 | 179 701.00 | 1 330 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 701.00 | 479 701.00 | | 479 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VB T. V. A. | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VC Groupe et associés | 128 930.00 | | | 128 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 992.00 | 34 041.00 | 28 950.00 | 62 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 888.00 | | | 107 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VP Divers | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 763.00 | 411 763.00 | | 411 763.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 712.00 | 723 761.00 | 28 950.00 | 752 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 172.00 | 28 118.00 | | 19 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 283.00 | 228 453.00 | | 192 283.00 |
ST Autres comptes | 518 366.00 | 674 758.00 | | 518 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 340.00 | 170 666.00 | | 173 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 11 104.00 | 15 843.00 | | 11 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394 008.00 | 367 573.00 | | 394 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 172.00 | 28 118.00 | | 19 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 807.00 | 2 803.00 | | 3 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 014.00 | 62 661.00 | | 68 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 289 104.00 | 1 457 294.00 | | 1 289 104.00 |