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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 055.00 | 1 565.00 | 103 490.00 | 105 055.00 |
AP Constructions | 336 656.00 | 303 429.00 | 33 227.00 | 336 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 559.00 | 768 321.00 | 237 238.00 | 1 005 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 801.00 | 367 091.00 | 200 710.00 | 567 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 600.00 | 1 440 406.00 | 911 194.00 | 2 351 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BN En cours de production de biens | 439 693.00 | | 439 693.00 | 439 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 470.00 | 8 720.00 | 192 749.00 | 201 470.00 |
BZ Autres créances | 812 365.00 | | 812 365.00 | 812 365.00 |
CF Disponibilités | 91 367.00 | | 91 367.00 | 91 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 009.00 | 8 720.00 | 1 623 288.00 | 1 632 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 610.00 | 1 449 127.00 | 2 534 482.00 | 3 983 610.00 |
CU Autres participations | 321 416.00 | | 321 416.00 | 321 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 524.00 | 1 023 360.00 | | 1 139 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 422.00 | 316 164.00 | | 485 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 946.00 | 1 449 524.00 | | 1 734 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 712.00 | 138 328.00 | | 148 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 009.00 | 479 701.00 | | 481 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 814.00 | 134 681.00 | | 169 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 536.00 | 755 597.00 | | 799 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 482.00 | 2 205 122.00 | | 2 534 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 814.00 | 723 761.00 | | 708 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 527 351.00 | | 1 527 351.00 | 1 527 351.00 |
FG Production vendue services | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 666.00 | | 1 532 666.00 | 1 532 666.00 |
FM Production stockée | | | 107 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 614 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 807.00 | 3 800.00 | | 5 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | 40 700.00 | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 667.00 | 28 859.00 | | 5 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 965.00 | 28 859.00 | | 14 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 158.00 | 11 840.00 | | -9 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 468.00 | 20 849.00 | | 36 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 665.00 | 28 937.00 | | -21 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 335.00 | 2 976 704.00 | | 3 379 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 913.00 | 2 660 540.00 | | 2 893 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 422.00 | 316 164.00 | | 485 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 759.00 | | 258 651.00 | 2 177 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 112.00 | 336 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 809.00 | 2 351 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 696.00 | 1 910 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 055.00 | | | 105 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 175.00 | | 243 538.00 | 1 736 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 528.00 | | 15 112.00 | 336 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 400.00 | 182 034.00 | 64 029.00 | 1 322 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 835.00 | 182 034.00 | 64 029.00 | 1 320 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 009.00 | 481 009.00 | | 481 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 230.00 | 109 230.00 | | 109 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 192 008.00 | 192 008.00 | | 192 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VB T. V. A. | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VC Groupe et associés | 618 991.00 | 618 991.00 | | 618 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 668.00 | 28 946.00 | 90 722.00 | 119 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 774.00 | 154 774.00 | | 154 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VP Divers | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 603.00 | 1 019 603.00 | | 1 019 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 536.00 | 708 814.00 | 90 722.00 | 799 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 772.00 | 19 172.00 | | 39 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 133.00 | 192 283.00 | | 213 133.00 |
ST Autres comptes | 607 311.00 | 518 366.00 | | 607 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 536.00 | 173 340.00 | | 178 536.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 104.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 451 712.00 | 394 008.00 | | 451 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 772.00 | 19 172.00 | | 39 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 196.00 | 3 807.00 | | 2 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 914.00 | 68 014.00 | | 72 914.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 450 692.00 | 1 289 104.00 | | 1 450 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |