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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 575.00 | 1 565.00 | 127 010.00 | 128 575.00 |
AP Constructions | 412 871.00 | 303 956.00 | 108 915.00 | 412 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 025.00 | 642 064.00 | 213 960.00 | 856 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 867.00 | 311 515.00 | 181 351.00 | 492 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 604.00 | 1 259 101.00 | 1 003 503.00 | 2 262 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
BN En cours de production de biens | 412 480.00 | | 412 480.00 | 412 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 992.00 | 8 720.00 | 131 271.00 | 139 992.00 |
BZ Autres créances | 1 246 708.00 | | 1 246 708.00 | 1 246 708.00 |
CF Disponibilités | 156 630.00 | | 156 630.00 | 156 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 918.00 | 8 720.00 | 2 032 197.00 | 2 040 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 522.00 | 1 267 822.00 | 3 035 700.00 | 4 303 522.00 |
CU Autres participations | 348 828.00 | | 348 828.00 | 348 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 275.00 | 1 214 645.00 | | 1 222 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 210.00 | 607 630.00 | | 610 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 711.00 | 40 828.00 | | 29 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 197.00 | 1 973 103.00 | | 1 972 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 910.00 | 287 737.00 | | 360 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 737.00 | 424 086.00 | | 483 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 854.00 | 209 811.00 | | 218 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 503.00 | 921 635.00 | | 1 063 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 700.00 | 2 894 739.00 | | 3 035 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 741.00 | 718 692.00 | | 822 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 149.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 105 877.00 | | 2 105 877.00 | 2 105 877.00 |
FG Production vendue services | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 731.00 | | 2 117 731.00 | 2 117 731.00 |
FM Production stockée | | | 9 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 604 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 638.00 | 4 708.00 | | 3 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 254.00 | 9 363.00 | | 21 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 412.00 | 9 363.00 | | 27 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 922.00 | 9 363.00 | | 18 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 683.00 | 74 749.00 | | 76 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | 31 003.00 | | 10 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 234.00 | 3 729 956.00 | | 3 847 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 023.00 | 3 122 326.00 | | 3 237 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 210.00 | 607 630.00 | | 610 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 047.00 | | 244 331.00 | 2 225 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 774.00 | 2 262 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 774.00 | 1 768 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 575.00 | | | 128 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 274.00 | | 221 003.00 | 1 754 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 197.00 | | 23 328.00 | 342 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 898.00 | 173 572.00 | 200 369.00 | 1 285 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 333.00 | 173 572.00 | 200 369.00 | 1 284 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 720.00 | 8 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 737.00 | 483 737.00 | | 483 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 003.00 | 165 003.00 | | 165 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VB T. V. A. | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 475.00 | 1 029 475.00 | | 1 029 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 910.00 | 120 148.00 | 240 762.00 | 360 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 851.00 | | | 101 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 517.00 | 160 517.00 | | 160 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VP Divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 324.00 | 1 392 324.00 | | 1 392 324.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 503.00 | 822 741.00 | 240 762.00 | 1 063 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 214.00 | 38 776.00 | | 41 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 665.00 | 230 015.00 | | 232 665.00 |
ST Autres comptes | 778 509.00 | 680 553.00 | | 778 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 801.00 | 126 025.00 | | 157 801.00 |
YT Sous‐traitance | 80 398.00 | 58 207.00 | | 80 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 498.00 | 248 086.00 | | 153 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 214.00 | 38 776.00 | | 41 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 723.00 | 1 999.00 | | 1 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 285.00 | 68 779.00 | | 80 285.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 873.00 | 1 342 887.00 | | 1 402 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |