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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 575.00 | 1 565.00 | 127 010.00 | 128 575.00 |
AP Constructions | 347 749.00 | 272 132.00 | 75 616.00 | 347 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 600.00 | 615 950.00 | 175 649.00 | 791 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 463.00 | 318 817.00 | 166 646.00 | 485 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 680.00 | 1 208 465.00 | 886 215.00 | 2 094 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BN En cours de production de biens | 435 762.00 | | 435 762.00 | 435 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 369.00 | 8 720.00 | 673 649.00 | 682 369.00 |
BZ Autres créances | 646 138.00 | | 646 138.00 | 646 138.00 |
CF Disponibilités | 123 019.00 | | 123 019.00 | 123 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 335.00 | 8 720.00 | 1 961 614.00 | 1 970 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 016.00 | 1 217 186.00 | 2 847 830.00 | 4 065 016.00 |
CU Autres participations | 325 772.00 | | 325 772.00 | 325 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 946.00 | 1 139 524.00 | | 1 174 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 698.00 | 485 422.00 | | 599 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 125.00 | 1 734 946.00 | | 1 910 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 154.00 | 148 712.00 | | 234 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 903.00 | 481 009.00 | | 515 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 646.00 | 169 814.00 | | 187 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 705.00 | 799 536.00 | | 937 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 830.00 | 2 534 482.00 | | 2 847 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 265.00 | 708 814.00 | | 764 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 151 327.00 | | 2 151 327.00 | 2 151 327.00 |
FG Production vendue services | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 498.00 | | 2 164 498.00 | 2 164 498.00 |
FM Production stockée | | | -3 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 671 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 188.00 | 5 807.00 | | 26 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 139.00 | 5 807.00 | | 27 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 906.00 | 5 667.00 | | 8 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 906.00 | 14 965.00 | | 8 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 233.00 | -9 158.00 | | 18 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 058.00 | 36 468.00 | | 70 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 448.00 | -21 665.00 | | 80 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 588.00 | 3 379 335.00 | | 3 922 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 889.00 | 2 893 913.00 | | 3 322 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 698.00 | 485 422.00 | | 599 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 600.00 | | 155 280.00 | 2 351 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 201.00 | 2 094 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 201.00 | 1 624 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 055.00 | | 23 520.00 | 105 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 017.00 | | 126 996.00 | 1 910 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 528.00 | | 4 764.00 | 336 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 406.00 | 171 353.00 | 403 294.00 | 1 440 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 841.00 | 171 353.00 | 403 294.00 | 1 438 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 | 8 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 720.00 | 8 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 903.00 | 515 903.00 | | 515 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 193.00 | 147 193.00 | | 147 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 672 907.00 | 672 907.00 | | 672 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VB T. V. A. | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VC Groupe et associés | 509 126.00 | 509 126.00 | | 509 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 154.00 | 60 715.00 | 173 439.00 | 234 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 960.00 | | | 158 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 526.00 | | | 73 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 185.00 | 81 185.00 | | 81 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VP Divers | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 317.00 | 1 333 317.00 | | 1 333 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 705.00 | 764 265.00 | 173 439.00 | 937 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 903.00 | 39 772.00 | | 26 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 619.00 | 213 133.00 | | 235 619.00 |
ST Autres comptes | 731 717.00 | 607 311.00 | | 731 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 456.00 | 178 536.00 | | 139 456.00 |
YT Sous‐traitance | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442 362.00 | 451 712.00 | | 442 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 903.00 | 39 772.00 | | 26 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 005.00 | 2 196.00 | | 1 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 733.00 | 72 914.00 | | 72 733.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 595 722.00 | 1 450 692.00 | | 1 595 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |