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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AH Fonds commercial | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 280.00 | 110 713.00 | 81 567.00 | 192 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 516.00 | 182 728.00 | 46 788.00 | 229 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 142.00 | 293 457.00 | 201 686.00 | 495 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BP En cours de production de services | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 881.00 | | 144 881.00 | 144 881.00 |
BZ Autres créances | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 319.00 | | 123 319.00 | 123 319.00 |
CF Disponibilités | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 914.00 | | 392 914.00 | 392 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 056.00 | 293 457.00 | 594 600.00 | 888 056.00 |
CU Autres participations | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 146 090.00 | 63 299.00 | | 146 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 503.00 | 82 791.00 | | 76 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
DL TOTAL (I) | 259 919.00 | 168 640.00 | | 259 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 927.00 | 166 570.00 | | 139 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 346.00 | 83 742.00 | | 73 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 408.00 | 117 543.00 | | 121 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 681.00 | 368 037.00 | | 334 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 600.00 | 536 677.00 | | 594 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 429.00 | 242 130.00 | | 231 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 366.00 | 42 670.00 | 3 579.00 | 254 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 351.00 | 42 670.00 | 3 579.00 | 254 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 970.00 | 217 970.00 | | 217 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 681.00 | 231 429.00 | 103 252.00 | 334 681.00 |