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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 381.00 | 165 836.00 | 41 546.00 | 207 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 439.00 | 180 266.00 | 46 173.00 | 226 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 734.00 | 346 101.00 | 172 633.00 | 518 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 968.00 | | 142 968.00 | 142 968.00 |
BZ Autres créances | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CF Disponibilités | 346 915.00 | | 346 915.00 | 346 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 069.00 | | 533 069.00 | 533 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 803.00 | 346 101.00 | 705 701.00 | 1 051 803.00 |
CU Autres participations | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 373 292.00 | 311 920.00 | | 373 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 083.00 | 61 372.00 | | 52 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 353.00 | 8 494.00 | | 5 353.00 |
DL TOTAL (I) | 453 277.00 | 404 335.00 | | 453 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 974.00 | 94 706.00 | | 75 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 385.00 | 60 957.00 | | 62 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 733.00 | 67 067.00 | | 64 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 424.00 | 272 062.00 | | 252 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 701.00 | 676 397.00 | | 705 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 183.00 | 218 476.00 | | 207 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 708.00 | | 37 937.00 | 499 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 911.00 | 518 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 911.00 | 433 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 895.00 | | 37 836.00 | 414 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 096.00 | | 100.00 | 72 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 252.00 | 41 601.00 | 16 751.00 | 321 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 252.00 | 41 601.00 | 16 751.00 | 321 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 974.00 | 30 732.00 | 45 241.00 | 75 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 111.00 | 162 111.00 | | 162 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 424.00 | 207 183.00 | 45 241.00 | 252 424.00 |