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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 823.00 | 129 283.00 | 61 540.00 | 190 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 587.00 | 153 565.00 | 65 021.00 | 218 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 451.00 | 282 849.00 | 200 603.00 | 483 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 613.00 | | 116 613.00 | 116 613.00 |
BZ Autres créances | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 006.00 | | 259 006.00 | 259 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 656.00 | | 433 656.00 | 433 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 108.00 | 282 849.00 | 634 259.00 | 917 108.00 |
CU Autres participations | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 222 593.00 | 146 090.00 | | 222 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 327.00 | 76 503.00 | | 89 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 635.00 | 14 776.00 | | 11 635.00 |
DL TOTAL (I) | 346 105.00 | 259 919.00 | | 346 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 217.00 | 139 927.00 | | 129 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 269.00 | 73 346.00 | | 37 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 302.00 | 121 408.00 | | 72 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 155.00 | 334 681.00 | | 288 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 259.00 | 594 600.00 | | 634 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 936.00 | 231 429.00 | | 199 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 457.00 | 41 328.00 | 51 936.00 | 293 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 441.00 | 41 328.00 | 51 921.00 | 293 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 217.00 | 40 999.00 | 88 218.00 | 129 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 335.00 | 160 335.00 | | 160 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 155.00 | 199 936.00 | 88 218.00 | 288 155.00 |