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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 425.00 | 193 911.00 | 14 514.00 | 208 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 641.00 | 202 797.00 | 54 843.00 | 257 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 959.00 | 396 708.00 | 156 251.00 | 552 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 299.00 | | 155 299.00 | 155 299.00 |
BZ Autres créances | 154 217.00 | | 154 217.00 | 154 217.00 |
CF Disponibilités | 274 141.00 | | 274 141.00 | 274 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 928.00 | | 624 928.00 | 624 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 887.00 | 396 708.00 | 781 179.00 | 1 177 887.00 |
CU Autres participations | 74 176.00 | | 74 176.00 | 74 176.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 423 859.00 | 375 374.00 | | 423 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 468.00 | 51 485.00 | | 87 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 212.00 | | |
DL TOTAL (I) | 533 877.00 | 451 621.00 | | 533 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 876.00 | 77 595.00 | | 44 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 332.00 | 49 332.00 | | 36 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 345.00 | 49 335.00 | | 56 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 748.00 | 108 034.00 | | 109 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 302.00 | 284 297.00 | | 247 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 179.00 | 735 917.00 | | 781 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 291.00 | 240 001.00 | | 222 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 487.00 | | 581.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 858.00 | 33 806.00 | 1 956.00 | 364 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 858.00 | 33 806.00 | 1 956.00 | 364 858.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 876.00 | 19 865.00 | 25 011.00 | 44 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 463.00 | 324 463.00 | | 324 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 302.00 | 222 291.00 | 25 011.00 | 247 302.00 |