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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 831.00 | 145 906.00 | 48 925.00 | 194 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 064.00 | 175 346.00 | 44 718.00 | 220 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 708.00 | 321 252.00 | 178 456.00 | 499 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 100.00 | | 177 100.00 | 177 100.00 |
BZ Autres créances | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
CF Disponibilités | 261 621.00 | | 261 621.00 | 261 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 941.00 | | 497 941.00 | 497 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 649.00 | 321 252.00 | 676 397.00 | 997 649.00 |
CU Autres participations | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 311 920.00 | 222 593.00 | | 311 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 372.00 | 89 327.00 | | 61 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 494.00 | 11 635.00 | | 8 494.00 |
DL TOTAL (I) | 404 335.00 | 346 105.00 | | 404 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 706.00 | 129 217.00 | | 94 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 332.00 | 49 366.00 | | 49 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 957.00 | 37 269.00 | | 60 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 067.00 | 72 302.00 | | 67 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 062.00 | 288 155.00 | | 272 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 397.00 | 634 259.00 | | 676 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 849.00 | 41 353.00 | 2 949.00 | 282 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 849.00 | 41 353.00 | 2 949.00 | 282 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 706.00 | 41 120.00 | 53 586.00 | 94 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 470.00 | 225 470.00 | | 225 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 062.00 | 218 476.00 | 53 586.00 | 272 062.00 |