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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 835.00 | 185 278.00 | 24 557.00 | 209 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 660.00 | 179 580.00 | 76 080.00 | 255 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 655.00 | 364 858.00 | 186 798.00 | 551 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 239.00 | | 158 239.00 | 158 239.00 |
BZ Autres créances | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CF Disponibilités | 351 904.00 | | 351 904.00 | 351 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 120.00 | | 549 120.00 | 549 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 775.00 | 364 858.00 | 735 917.00 | 1 100 775.00 |
CU Autres participations | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 375 374.00 | 373 292.00 | | 375 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 485.00 | 52 083.00 | | 51 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 212.00 | 5 353.00 | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 451 621.00 | 453 277.00 | | 451 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 595.00 | 75 974.00 | | 77 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 335.00 | 62 385.00 | | 49 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 034.00 | 64 733.00 | | 108 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 297.00 | 252 424.00 | | 284 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 917.00 | 705 701.00 | | 735 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 001.00 | 207 183.00 | | 240 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 309.00 | | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 101.00 | 38 773.00 | 20 017.00 | 346 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 102.00 | 38 773.00 | 20 017.00 | 346 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 034.00 | 108 034.00 | | 108 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 595.00 | 33 300.00 | 44 295.00 | 77 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 572.00 | 180 572.00 | | 180 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 297.00 | 240 001.00 | 44 295.00 | 284 297.00 |