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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 880.00 | 151 136.00 | 21 744.00 | 172 880.00 |
040 Immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 159.00 | 151 136.00 | 22 023.00 | 173 159.00 |
060 Stock marchandises | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 307.00 | 1 464.00 | 32 843.00 | 34 307.00 |
072 Créances – Autres | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
084 Disponibilités | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 451.00 | 1 464.00 | 138 987.00 | 140 451.00 |
110 Total général Actif | 313 610.00 | 152 600.00 | 161 009.00 | 313 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 602.00 | | | 259 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
230 Autres produits | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 016.00 | | | 263 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 518.00 | | | 80 518.00 |
242 Autres charges externes. | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 217.00 | | | 108 217.00 |
252 Charges sociales | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
262 Autres charges | 759.00 | | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 152.00 | | | 266 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 136.00 | | | -3 136.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 687.00 | | | 687.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 204.00 | | | 174 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687.00 | | | 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |