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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 638.00 | 203 301.00 | 67 337.00 | 270 638.00 |
040 Immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 145.00 | 203 368.00 | 73 776.00 | 277 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
072 Créances – Autres | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
084 Disponibilités | 207 949.00 | | 207 949.00 | 207 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 338.00 | | 261 338.00 | 261 338.00 |
110 Total général Actif | 538 482.00 | 203 368.00 | 335 114.00 | 538 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 018.00 | | | 357 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
230 Autres produits | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 549.00 | | | 371 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
242 Autres charges externes. | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 837.00 | | | 126 837.00 |
252 Charges sociales | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 339.00 | | | 337 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
280 Produits financiers | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 563.00 | | | 276 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 910.00 | | | 23 910.00 |