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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67.00 | 18.00 | 49.00 | 67.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 155.00 | 162 090.00 | 22 065.00 | 184 155.00 |
040 Immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 502.00 | 162 109.00 | 34 393.00 | 196 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
072 Créances – Autres | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
084 Disponibilités | 72 324.00 | | 72 324.00 | 72 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 325.00 | | 129 325.00 | 129 325.00 |
110 Total général Actif | 325 826.00 | 162 109.00 | 163 718.00 | 325 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 414.00 | | | 266 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 798.00 | | | 270 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
242 Autres charges externes. | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
252 Charges sociales | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
262 Autres charges | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 344.00 | | | 256 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
280 Produits financiers | 559.00 | | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 67.00 | | | 67.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 159.00 | | | 173 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |