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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67.00 | 63.00 | 4.00 | 67.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 137.00 | 181 374.00 | 79 763.00 | 261 137.00 |
040 Immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 483.00 | 181 437.00 | 86 046.00 | 267 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
072 Créances – Autres | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
084 Disponibilités | 164 287.00 | | 164 287.00 | 164 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 347.00 | | 186 347.00 | 186 347.00 |
110 Total général Actif | 453 830.00 | 181 437.00 | 272 393.00 | 453 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 701.00 | | | 349 701.00 |
222 Production stockée | -12 713.00 | | | -12 713.00 |
224 Production immobilisée | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
230 Autres produits | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 354.00 | | | 378 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
242 Autres charges externes. | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 308.00 | | | 123 308.00 |
252 Charges sociales | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 586.00 | | | 326 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
280 Produits financiers | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 110.00 | | | 241 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |