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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 056.00 | 192 114.00 | 77 943.00 | 270 056.00 |
040 Immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 563.00 | 192 181.00 | 84 382.00 | 276 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
072 Créances – Autres | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
084 Disponibilités | 190 091.00 | | 190 091.00 | 190 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 033.00 | | 231 033.00 | 231 033.00 |
110 Total général Actif | 507 596.00 | 192 181.00 | 315 415.00 | 507 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 111.00 | | | 441 111.00 |
224 Production immobilisée | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
230 Autres produits | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 466.00 | | | 459 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 733.00 | | | 150 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
242 Autres charges externes. | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 436.00 | | | 160 436.00 |
252 Charges sociales | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 694.00 | | | 411 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
280 Produits financiers | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 483.00 | | | 267 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |