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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67.00 | 41.00 | 26.00 | 67.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 764.00 | 172 111.00 | 56 654.00 | 228 764.00 |
040 Immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 110.00 | 172 151.00 | 68 959.00 | 241 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
072 Créances – Autres | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 444.00 | | 144 444.00 | 144 444.00 |
110 Total général Actif | 385 554.00 | 172 151.00 | 213 403.00 | 385 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 740.00 | | | 293 740.00 |
222 Production stockée | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
224 Production immobilisée | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 162.00 | | | 352 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 484.00 | | | -6 484.00 |
242 Autres charges externes. | 126 813.00 | | | 126 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 820.00 | | | 108 820.00 |
252 Charges sociales | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 888.00 | | | 319 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
280 Produits financiers | 714.00 | | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 502.00 | | | 196 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |