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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 179 085.00 | 75 868.00 | 103 217.00 | 179 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 476.00 | 49 859.00 | -383.00 | 49 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 610.00 | 166 010.00 | 158 599.00 | 324 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 525.00 | 291 738.00 | 301 786.00 | 593 525.00 |
BT Marchandises | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
BZ Autres créances | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CF Disponibilités | 398 329.00 | | 398 329.00 | 398 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 334.00 | | 504 334.00 | 504 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 860.00 | 291 738.00 | 806 121.00 | 1 097 860.00 |
CU Autres participations | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DG Autres réserves | 305 201.00 | 259 694.00 | | 305 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 598.00 | 95 507.00 | | 135 598.00 |
DK Provisions réglementées | 10 935.00 | 8 810.00 | | 10 935.00 |
DL TOTAL (I) | 525 557.00 | 437 833.00 | | 525 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 013.00 | 108 828.00 | | 158 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 5 331.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 719.00 | 22 181.00 | | 35 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 634.00 | 52 508.00 | | 70 634.00 |
EA Autres dettes | 12 863.00 | 9 476.00 | | 12 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 564.00 | 198 326.00 | | 280 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 121.00 | 636 159.00 | | 806 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 066.00 | 128 091.00 | | 171 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 800.00 | | 101 432.00 | 519 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 707.00 | 593 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 707.00 | 553 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 619.00 | | 101 260.00 | 479 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | 172.00 | 10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 544.00 | 42 901.00 | 27 707.00 | 276 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 544.00 | 42 901.00 | 27 707.00 | 276 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 810.00 | 2 124.00 | | 8 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 810.00 | 2 124.00 | | 8 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
UX Autres créances clients | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 013.00 | 48 516.00 | 109 497.00 | 158 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 564.00 | 171 066.00 | 109 497.00 | 280 564.00 |