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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 196 224.00 | 118 008.00 | 78 215.00 | 196 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 207.00 | 86 750.00 | -30 543.00 | 56 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 381.00 | 226 683.00 | 148 697.00 | 375 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 228.00 | 431 443.00 | 237 785.00 | 669 228.00 |
BT Marchandises | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 613.00 | | 134 613.00 | 134 613.00 |
BZ Autres créances | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CF Disponibilités | 638 981.00 | | 638 981.00 | 638 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 629.00 | | 815 629.00 | 815 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 857.00 | 431 443.00 | 1 053 414.00 | 1 484 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 688.00 | 6 711.00 | | 99 688.00 |
DG Autres réserves | 501 506.00 | 540 017.00 | | 501 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 181.00 | 134 466.00 | | 180 181.00 |
DK Provisions réglementées | 563.00 | 6 413.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 849 049.00 | 754 717.00 | | 849 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 234.00 | 55 309.00 | | 25 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 1 707.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 511.00 | 34 531.00 | | 50 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 516.00 | 66 110.00 | | 99 516.00 |
EA Autres dettes | 26 844.00 | 22 346.00 | | 26 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 364.00 | 180 005.00 | | 204 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 414.00 | 934 723.00 | | 1 053 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 633.00 | 154 778.00 | | 197 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 257.00 | | 32 461.00 | 653 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 490.00 | 669 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 490.00 | 627 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 541.00 | | 31 762.00 | 612 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | 699.00 | 10 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 463.00 | 57 735.00 | 15 755.00 | 389 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 463.00 | 57 735.00 | 15 755.00 | 389 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 413.00 | | 5 850.00 | 6 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 413.00 | | 5 850.00 | 6 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734.00 | 5 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 134 613.00 | 134 613.00 | | 134 613.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 234.00 | 18 503.00 | 6 731.00 | 25 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 913.00 | 155 568.00 | 345.00 | 155 913.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 364.00 | 197 633.00 | 6 731.00 | 204 364.00 |